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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 639.00 | 24 997.00 | 6 642.00 | 31 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 1 986.00 | 485.00 | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 11 207.00 | 3 921.00 | 7 286.00 | 11 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 507.00 | 94 954.00 | 32 553.00 | 127 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 131.00 | 125 859.00 | 54 272.00 | 180 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BZ Autres créances | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
CF Disponibilités | 332 957.00 | | 332 957.00 | 332 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 766.00 | | 441 766.00 | 441 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 897.00 | 125 859.00 | 496 038.00 | 621 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
CU Autres participations | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 187.00 | 5 055.00 | | 5 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 270.00 | 132.00 | | 28 270.00 |
DL TOTAL (I) | 144 457.00 | 116 187.00 | | 144 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 262.00 | 82 038.00 | | 78 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 555.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | 21 720.00 | | 17 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 247.00 | 60 263.00 | | 100 247.00 |
EA Autres dettes | 154 312.00 | 156 684.00 | | 154 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 581.00 | 321 259.00 | | 351 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 038.00 | 437 446.00 | | 496 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 278.00 | 321 259.00 | | 288 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 539.00 | | 716 539.00 | 716 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 539.00 | | 716 539.00 | 716 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 564.00 | 30 186.00 | | 58 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 696.00 | 541.00 | | 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 916.00 | | | -4 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 97.00 | | 4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 620.00 | 574 654.00 | | 719 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 350.00 | 574 522.00 | | 691 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 270.00 | 132.00 | | 28 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 343.00 | 12 153.00 | | 11 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 475.00 | | 20 656.00 | 159 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 063.00 | | 17 651.00 | 121 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 3 006.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 859.00 | 13 912.00 | | 125 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 997.00 | 1 909.00 | | 24 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 485.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 875.00 | 11 518.00 | | 98 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 312.00 | 154 312.00 | | 154 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VB T. V. A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VC Groupe et associés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 683.00 | 113 683.00 | | 113 683.00 |
VW T.V.A. | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 278.00 | 288 278.00 | | 288 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 273.00 | 8 109.00 | | 36 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 553.00 | 19 399.00 | | 12 553.00 |
ST Autres comptes | 123 177.00 | 100 123.00 | | 123 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 637.00 | 22 754.00 | | 39 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 986.00 | 22 680.00 | | 15 986.00 |
YT Sous‐traitance | 106 696.00 | 88 406.00 | | 106 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | 1 391.00 | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 308.00 | 9 500.00 | | 38 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 562.00 | 124 199.00 | | 142 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 487.00 | 39 123.00 | | 41 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 063.00 | 230 683.00 | | 282 063.00 |