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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AP Constructions | 38 198.00 | 27 202.00 | 10 997.00 | 38 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 920.00 | 123 066.00 | 8 854.00 | 131 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 717.00 | 54 948.00 | 10 770.00 | 65 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 840.00 | 208 220.00 | 30 620.00 | 238 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
BZ Autres créances | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 304.00 | | 125 304.00 | 125 304.00 |
CF Disponibilités | 81 557.00 | | 81 557.00 | 81 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 948.00 | | 305 948.00 | 305 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 789.00 | 208 220.00 | 336 568.00 | 544 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 333.00 | 110 831.00 | | 122 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 779.00 | 11 503.00 | | 32 779.00 |
DL TOTAL (I) | 163 913.00 | 131 133.00 | | 163 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 780.00 | 57 009.00 | | 26 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 982.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 876.00 | 42 191.00 | | 68 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 809.00 | 86 159.00 | | 76 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 656.00 | 186 340.00 | | 172 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 568.00 | 317 474.00 | | 336 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 466.00 | 185 359.00 | | 172 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 460.00 | | 773 460.00 | 773 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 460.00 | | 773 460.00 | 773 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 886.00 | | 4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 102.00 | 659 455.00 | | 778 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 323.00 | 647 953.00 | | 745 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 779.00 | 11 503.00 | | 32 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 580.00 | | 12 858.00 | 233 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 597.00 | 238 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 597.00 | 235 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 575.00 | | 12 858.00 | 230 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 164.00 | 11 027.00 | 2 970.00 | 200 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 159.00 | 11 027.00 | 2 970.00 | 197 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
UX Autres créances clients | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VI Groupe et associés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VP Divers | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
VW T.V.A. | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 466.00 | 172 466.00 | | 172 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 323.00 | 11 006.00 | | 10 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 152.00 | 7 736.00 | | 10 152.00 |
ST Autres comptes | 61 853.00 | 55 622.00 | | 61 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 587.00 | 30 045.00 | | 28 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 007.00 | 2 067.00 | | 3 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | 3 255.00 | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 595.00 | 14 261.00 | | 13 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 802.00 | 129 609.00 | | 154 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 896.00 | 60 157.00 | | 70 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 599.00 | 95 470.00 | | 103 599.00 |