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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AP Constructions | 38 198.00 | 30 886.00 | 7 313.00 | 38 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 120.00 | 125 066.00 | 6 054.00 | 131 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 847.00 | 57 804.00 | 5 043.00 | 62 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 170.00 | 216 761.00 | 18 410.00 | 235 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 291.00 | | 127 291.00 | 127 291.00 |
CF Disponibilités | 121 115.00 | | 121 115.00 | 121 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 097.00 | | 318 097.00 | 318 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 267.00 | 216 761.00 | 336 506.00 | 553 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 694.00 | 119 610.00 | | 119 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 391.00 | 12 085.00 | | 37 391.00 |
DL TOTAL (I) | 165 886.00 | 140 494.00 | | 165 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 139.00 | 30 039.00 | | 10 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 215.00 | 2 500.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 106.00 | 80 494.00 | | 60 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 859.00 | 75 048.00 | | 97 859.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 935.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 621.00 | 189 016.00 | | 170 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 506.00 | 329 511.00 | | 336 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 406.00 | 186 516.00 | | 168 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 670.00 | | 7 627.00 | 237 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 127.00 | 235 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 127.00 | 232 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 665.00 | | 7 627.00 | 234 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 088.00 | 9 673.00 | 4 000.00 | 211 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 083.00 | 9 673.00 | 4 000.00 | 208 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
VW T.V.A. | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 406.00 | 168 406.00 | | 168 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 159.00 | 10 867.00 | | 11 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 048.00 | 8 142.00 | | 9 048.00 |
ST Autres comptes | 59 830.00 | 60 787.00 | | 59 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 773.00 | 31 886.00 | | 34 773.00 |
YT Sous‐traitance | 2 189.00 | 856.00 | | 2 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 339.00 | 3 294.00 | | 3 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 498.00 | 14 161.00 | | 14 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 007.00 | 151 730.00 | | 172 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 164.00 | 66 724.00 | | 77 164.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 082.00 | 101 671.00 | | 115 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |