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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AP Constructions | 38 198.00 | 34 475.00 | 3 723.00 | 38 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 329.00 | 132 313.00 | 9 017.00 | 141 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 911.00 | 59 902.00 | 7 009.00 | 66 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 444.00 | 229 695.00 | 19 749.00 | 249 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
BZ Autres créances | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 882.00 | | 253 882.00 | 253 882.00 |
CF Disponibilités | 125 351.00 | | 125 351.00 | 125 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 776.00 | | 470 776.00 | 470 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 219.00 | 229 695.00 | 490 525.00 | 720 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 673.00 | 120 086.00 | | 142 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 219.00 | 22 587.00 | | 59 219.00 |
DL TOTAL (I) | 210 692.00 | 151 473.00 | | 210 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | 2 261.00 | | 6 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 351.00 | 45 420.00 | | 50 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 029.00 | 102 692.00 | | 97 029.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 1 110.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 833.00 | 156 141.00 | | 279 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 525.00 | 307 614.00 | | 490 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 833.00 | 151 482.00 | | 154 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 459.00 | | 10 812.00 | 248 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 827.00 | 249 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 827.00 | 246 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 454.00 | | 10 812.00 | 245 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 155.00 | 7 700.00 | 3 161.00 | 225 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 150.00 | 7 700.00 | 3 161.00 | 222 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
VW T.V.A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 833.00 | 154 833.00 | 125 000.00 | 279 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 218.00 | 9 173.00 | | 11 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 947.00 | 8 667.00 | | 8 947.00 |
ST Autres comptes | 51 416.00 | 64 903.00 | | 51 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 915.00 | 35 037.00 | | 34 915.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 458.00 | 5 033.00 | | 22 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 343.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 297.00 | 3 322.00 | | 3 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 515.00 | 12 495.00 | | 14 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 958.00 | 168 085.00 | | 172 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 100.00 | 75 814.00 | | 77 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 735.00 | 136 984.00 | | 117 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |