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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AP Constructions | 38 198.00 | 29 091.00 | 9 108.00 | 38 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 120.00 | 121 419.00 | 9 701.00 | 131 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 347.00 | 57 573.00 | 7 774.00 | 65 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 670.00 | 211 088.00 | 26 583.00 | 237 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
BZ Autres créances | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 237.00 | | 126 237.00 | 126 237.00 |
CF Disponibilités | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 928.00 | | 302 928.00 | 302 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 598.00 | 211 088.00 | 329 511.00 | 540 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 610.00 | 122 333.00 | | 119 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 085.00 | 32 779.00 | | 12 085.00 |
DL TOTAL (I) | 140 494.00 | 163 913.00 | | 140 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 039.00 | 26 780.00 | | 30 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 190.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 494.00 | 68 739.00 | | 80 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 048.00 | 76 809.00 | | 75 048.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 016.00 | 172 518.00 | | 189 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 511.00 | 336 431.00 | | 329 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 516.00 | 172 328.00 | | 186 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 648.00 | | 758 648.00 | 758 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 648.00 | | 758 648.00 | 758 648.00 |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -52.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 4 749.00 | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 124.00 | 778 102.00 | | 760 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 039.00 | 745 323.00 | | 748 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 085.00 | 32 779.00 | | 12 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 840.00 | | 5 580.00 | 238 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 237 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 234 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 835.00 | | 5 580.00 | 235 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 220.00 | 9 617.00 | 6 750.00 | 208 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 215.00 | 9 617.00 | 6 750.00 | 205 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VI Groupe et associés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VP Divers | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
VW T.V.A. | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 516.00 | 186 516.00 | | 186 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 867.00 | 10 323.00 | | 10 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 142.00 | 10 152.00 | | 8 142.00 |
ST Autres comptes | 60 787.00 | 61 853.00 | | 60 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 886.00 | 28 587.00 | | 31 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 856.00 | 3 007.00 | | 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 294.00 | 3 272.00 | | 3 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 161.00 | 13 595.00 | | 14 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 730.00 | 154 802.00 | | 151 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 724.00 | 70 896.00 | | 66 724.00 |
ZE Dividendes | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 671.00 | 103 599.00 | | 101 671.00 |