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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AP Constructions | 38 198.00 | 36 270.00 | 1 928.00 | 38 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 234.00 | 137 562.00 | 17 672.00 | 155 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 367.00 | 62 548.00 | 7 819.00 | 70 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 805.00 | 239 385.00 | 27 419.00 | 266 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 218.00 | | 254 218.00 | 254 218.00 |
CF Disponibilités | 146 791.00 | | 146 791.00 | 146 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 413.00 | | 483 413.00 | 483 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 218.00 | 239 385.00 | 510 832.00 | 750 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 892.00 | 142 673.00 | | 151 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 283.00 | 59 219.00 | | 64 283.00 |
DL TOTAL (I) | 224 975.00 | 210 692.00 | | 224 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 541.00 | 6 541.00 | | 26 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 872.00 | 50 351.00 | | 71 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 562.00 | 97 029.00 | | 61 562.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 912.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 858.00 | 279 833.00 | | 285 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 832.00 | 490 525.00 | | 510 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 252.00 | 154 833.00 | | 184 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 444.00 | | 69 122.00 | 249 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 761.00 | 266 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 761.00 | 263 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 439.00 | | 69 122.00 | 246 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 695.00 | 9 691.00 | | 229 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 690.00 | 9 691.00 | | 226 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 23 438.00 | 101 563.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
VW T.V.A. | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 814.00 | 184 252.00 | 101 563.00 | 285 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 270.00 | 11 218.00 | | 10 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 034.00 | 8 947.00 | | 9 034.00 |
ST Autres comptes | 58 650.00 | 51 416.00 | | 58 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 606.00 | 34 915.00 | | 39 606.00 |
YT Sous‐traitance | 16 293.00 | 22 458.00 | | 16 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 369.00 | 3 297.00 | | 3 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 639.00 | 14 515.00 | | 13 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 808.00 | 172 958.00 | | 187 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 370.00 | 77 100.00 | | 89 370.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 583.00 | 117 735.00 | | 123 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |