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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 162.00 | 873.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 645.00 | 350 162.00 | 651 483.00 | 1 001 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
BZ Autres créances | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
CF Disponibilités | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 644.00 | | 213 644.00 | 213 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 289.00 | 350 162.00 | 865 127.00 | 1 215 289.00 |
CU Autres participations | 1 000 610.00 | 350 000.00 | 650 610.00 | 1 000 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 546 343.00 | 464 676.00 | | 546 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 742.00 | 81 667.00 | | 73 742.00 |
DL TOTAL (I) | 742 585.00 | 668 843.00 | | 742 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 36.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 42 363.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 180.00 | 29 006.00 | | 30 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 775.00 | 21 061.00 | | 61 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 959.00 | 17 380.00 | | 17 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 542.00 | 109 847.00 | | 122 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 127.00 | 778 690.00 | | 865 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 80.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 80.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -80.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | -18 654.00 | | 5 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 938.00 | 316 562.00 | | 376 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 195.00 | 234 894.00 | | 303 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 742.00 | 81 667.00 | | 73 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 473.00 | 7 515.00 | | 6 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 729.00 | 179 729.00 | | 179 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 542.00 | 122 542.00 | | 122 542.00 |