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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 242.00 | 458.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 062.00 | 3 413.00 | 36 648.00 | 40 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 362.00 | 3 655.00 | 1 098 706.00 | 1 102 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BZ Autres créances | 344 630.00 | | 344 630.00 | 344 630.00 |
CF Disponibilités | 196 461.00 | | 196 461.00 | 196 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 833.00 | | 582 833.00 | 582 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 194.00 | 3 655.00 | 1 681 539.00 | 1 685 194.00 |
CU Autres participations | 1 061 600.00 | | 1 061 600.00 | 1 061 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 846.00 | 24 753.00 | | 36 846.00 |
DG Autres réserves | 33 219.00 | 153 438.00 | | 33 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 651.00 | 241 874.00 | | 428 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 716.00 | 1 457 064.00 | | 1 535 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 609.00 | 57 067.00 | | 60 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 213.00 | 284 573.00 | | 85 213.00 |
EA Autres dettes | | 4 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 822.00 | 346 597.00 | | 145 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 539.00 | 1 803 661.00 | | 1 681 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 32 236.00 | | 12 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 135.00 | 683 402.00 | | 900 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 484.00 | 441 527.00 | | 471 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 651.00 | 241 874.00 | | 428 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851.00 | 805.00 | | 2 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 50.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 755.00 | | 2 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 372.00 | 386 372.00 | | 386 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 372.00 | 386 372.00 | | 386 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 822.00 | 145 822.00 | | 145 822.00 |