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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 120.00 | 95.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 827.00 | 2 039.00 | 788.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 642.00 | 152 159.00 | 892 483.00 | 1 044 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 423.00 | | 74 423.00 | 74 423.00 |
BZ Autres créances | 349 542.00 | | 349 542.00 | 349 542.00 |
CF Disponibilités | 102 236.00 | | 102 236.00 | 102 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 176.00 | | 550 176.00 | 550 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 818.00 | 152 159.00 | 1 442 659.00 | 1 594 818.00 |
CU Autres participations | 1 041 600.00 | 150 000.00 | 891 600.00 | 1 041 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 810.00 | 15 000.00 | | 18 810.00 |
DG Autres réserves | 547 525.00 | 475 140.00 | | 547 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 856.00 | 76 195.00 | | 118 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 190.00 | 1 096 334.00 | | 1 215 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 25 647.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 253.00 | 46 147.00 | | 74 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 829.00 | 54 612.00 | | 97 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 33 391.00 | 9 490.00 | | 33 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 747.00 | 21 685.00 | | 20 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 469.00 | 158 570.00 | | 227 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 659.00 | 1 254 905.00 | | 1 442 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | 6 173.00 | | 15 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 474.00 | 443 339.00 | | 531 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 618.00 | 367 144.00 | | 412 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 856.00 | 76 195.00 | | 118 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 510.00 | 6 307.00 | | 7 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307.00 | 852.00 | | 1 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 72.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | 780.00 | | 1 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 253.00 | 74 253.00 | | 74 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 828.00 | 97 828.00 | | 97 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 940.00 | 387 940.00 | 60 000.00 | 447 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 940.00 | 387 940.00 | 60 000.00 | 447 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 469.00 | 227 469.00 | | 227 469.00 |