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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 49.00 | 166.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 827.00 | 1 258.00 | 1 569.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 642.00 | 151 307.00 | 893 335.00 | 1 044 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
BZ Autres créances | 217 674.00 | | 217 674.00 | 217 674.00 |
CF Disponibilités | 80 717.00 | | 80 717.00 | 80 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 569.00 | | 361 569.00 | 361 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 212.00 | 151 307.00 | 1 254 905.00 | 1 406 212.00 |
CU Autres participations | 1 041 600.00 | 150 000.00 | 891 600.00 | 1 041 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 84 500.00 | | 507 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 475 140.00 | 620 085.00 | | 475 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 195.00 | 277 554.00 | | 76 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 334.00 | 1 020 140.00 | | 1 096 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 147.00 | 31 039.00 | | 46 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 612.00 | 58 031.00 | | 54 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 685.00 | 19 280.00 | | 21 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 570.00 | 108 350.00 | | 158 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 905.00 | 1 128 490.00 | | 1 254 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 5 877.00 | | 6 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 339.00 | 617 255.00 | | 443 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 144.00 | 339 701.00 | | 367 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 195.00 | 277 554.00 | | 76 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 853.00 | 260 853.00 | 20 000.00 | 280 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |