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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 507.00 | 528.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 645.00 | 150 507.00 | 871 138.00 | 1 021 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
CF Disponibilités | 125 688.00 | | 125 688.00 | 125 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 352.00 | | 257 352.00 | 257 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 996.00 | 150 507.00 | 1 128 490.00 | 1 278 996.00 |
CU Autres participations | 1 020 610.00 | 150 000.00 | 870 610.00 | 1 020 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 620 085.00 | 546 343.00 | | 620 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 554.00 | 73 742.00 | | 277 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 140.00 | 742 585.00 | | 1 020 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 039.00 | 30 180.00 | | 31 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 031.00 | 61 775.00 | | 58 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 280.00 | 17 959.00 | | 19 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 350.00 | 122 542.00 | | 108 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 490.00 | 865 127.00 | | 1 128 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 600.00 | | 258 600.00 | 258 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 600.00 | | 258 600.00 | 258 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 223.00 | | 5 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 255.00 | 376 938.00 | | 617 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 701.00 | 303 195.00 | | 339 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 554.00 | 73 742.00 | | 277 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 663.00 | 131 663.00 | | 131 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |