| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 007.00 | 972 001.00 | 136 006.00 | 1 108 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 100.00 | 362 655.00 | 111 445.00 | 474 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 009.00 | 1 429 951.00 | 379 057.00 | 1 809 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 012.00 | | 2 794 012.00 | 2 794 012.00 |
BZ Autres créances | 150 419.00 | | 150 419.00 | 150 419.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 031.00 | | 2 977 031.00 | 2 977 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 040.00 | 1 429 951.00 | 3 356 089.00 | 4 786 040.00 |
CU Autres participations | 64 606.00 | 43 000.00 | 21 606.00 | 64 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 752 370.00 | 724 105.00 | | 752 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900.00 | 73 265.00 | | 11 900.00 |
DL TOTAL (I) | 929 270.00 | 962 370.00 | | 929 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 507.00 | 246 614.00 | | 288 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 864.00 | 56 226.00 | | 53 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 847.00 | 1 174 012.00 | | 1 111 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 130.00 | 692 308.00 | | 705 130.00 |
EA Autres dettes | 227 332.00 | 219 832.00 | | 227 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 819.00 | 2 429 132.00 | | 2 426 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 089.00 | 3 391 502.00 | | 3 356 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 222.00 | 2 257 993.00 | | 2 237 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 811.00 | 38.00 | | 35 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 955 399.00 | | 5 955 399.00 | 5 955 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 399.00 | | 5 955 399.00 | 5 955 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 988 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 291.00 | |
GE Autres charges | | | 13 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 022 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 147.00 | 25 307.00 | | 21 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 083.00 | 8 000.00 | | 30 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 230.00 | 33 307.00 | | 51 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 470.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 470.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 671.00 | 32 837.00 | | 50 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -699.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 897.00 | 6 107 177.00 | | 6 039 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027 997.00 | 6 033 912.00 | | 6 027 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 900.00 | 73 265.00 | | 11 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 348.00 | | 146 361.00 | 1 761 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 700.00 | 1 809 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 700.00 | 1 582 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 470.00 | | 146 338.00 | 1 534 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 323.00 | | 23.00 | 115 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 620.00 | 117 291.00 | 98 700.00 | 1 317 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 065.00 | 117 291.00 | 98 700.00 | 1 316 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 847.00 | 1 111 847.00 | | 1 111 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 829.00 | 107 829.00 | | 107 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 171.00 | 142 171.00 | | 142 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 794 012.00 | | | 2 794 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 695.00 | 103 238.00 | 149 457.00 | 252 695.00 |
VI Groupe et associés | 93 782.00 | 93 782.00 | | 93 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 332.00 | | | 124 332.00 |
VP Divers | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 771.00 | 3 027 771.00 | | 3 027 771.00 |
VW T.V.A. | 515 770.00 | 515 770.00 | | 515 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 679.00 | 2 237 222.00 | 149 457.00 | 2 386 679.00 |