| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 681.00 | 5 619.00 | 4 062.00 | 9 681.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 989.00 | 1 126 241.00 | 125 748.00 | 1 251 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 436.00 | 538 957.00 | 73 479.00 | 612 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 558.00 | 1 764 557.00 | 335 001.00 | 2 099 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 018.00 | | 2 664 018.00 | 2 664 018.00 |
BZ Autres créances | 648 933.00 | | 648 933.00 | 648 933.00 |
CF Disponibilités | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 194.00 | | 3 396 194.00 | 3 396 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 752.00 | 1 764 557.00 | 3 731 195.00 | 5 495 752.00 |
CU Autres participations | 64 712.00 | 43 000.00 | 21 712.00 | 64 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 764 270.00 | 764 270.00 | | 764 270.00 |
DH Report à nouveau | -55 759.00 | -132 662.00 | | -55 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 974.00 | 76 903.00 | | -130 974.00 |
DL TOTAL (I) | 742 537.00 | 873 511.00 | | 742 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 645.00 | 170 708.00 | | 683 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 238.00 | 23 146.00 | | 23 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 500.00 | 1 703 294.00 | | 1 501 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 926.00 | 1 137 264.00 | | 730 926.00 |
EA Autres dettes | 49 349.00 | 82 526.00 | | 49 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 659.00 | 3 116 937.00 | | 2 988 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 195.00 | 3 990 448.00 | | 3 731 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 773.00 | 3 024 289.00 | | 2 587 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 831.00 | 54 875.00 | | 230 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 847 897.00 | | 5 847 897.00 | 5 847 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 897.00 | | 5 847 897.00 | 5 847 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 479.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 14 510.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 1 324.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 1 324.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | 13 186.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 564.00 | 6 410 369.00 | | 5 881 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 538.00 | 6 333 466.00 | | 6 012 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 974.00 | 76 903.00 | | -130 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 560.00 | | 179 269.00 | 1 928 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 271.00 | 2 099 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 271.00 | 1 864 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 106.00 | | 4 575.00 | 115 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 024.00 | | 174 672.00 | 1 698 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 430.00 | | 21.00 | 115 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 609.00 | 77 479.00 | 8 271.00 | 1 601 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | 608.00 | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 598.00 | 76 871.00 | 8 271.00 | 1 596 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 500.00 | 1 501 500.00 | | 1 501 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 235.00 | 136 235.00 | | 136 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 664 018.00 | 2 664 018.00 | | 2 664 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VB T. V. A. | 77 854.00 | 77 854.00 | | 77 854.00 |
VC Groupe et associés | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 831.00 | 230 831.00 | | 230 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 814.00 | 51 929.00 | 378 153.00 | 452 814.00 |
VI Groupe et associés | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 485.00 | | | 368 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
VP Divers | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 907.00 | 477 907.00 | | 477 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 941.00 | 3 381 941.00 | | 3 381 941.00 |
VW T.V.A. | 415 149.00 | 415 149.00 | | 415 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 659.00 | 2 587 773.00 | 378 153.00 | 2 988 659.00 |