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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 106.00 | 5 011.00 | 95.00 | 5 106.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 691.00 | 1 100 028.00 | 48 663.00 | 1 148 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 333.00 | 496 570.00 | 52 762.00 | 549 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 560.00 | 1 695 349.00 | 233 211.00 | 1 928 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 021.00 | | 2 387 021.00 | 2 387 021.00 |
BZ Autres créances | 943 304.00 | | 943 304.00 | 943 304.00 |
CF Disponibilités | 404 717.00 | | 404 717.00 | 404 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 236.00 | | 3 757 236.00 | 3 757 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 797.00 | 1 695 349.00 | 3 990 448.00 | 5 685 797.00 |
CU Autres participations | 64 690.00 | 43 000.00 | 21 690.00 | 64 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 764 270.00 | 764 270.00 | | 764 270.00 |
DH Report à nouveau | -132 662.00 | -101 388.00 | | -132 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 903.00 | -31 274.00 | | 76 903.00 |
DL TOTAL (I) | 873 511.00 | 796 608.00 | | 873 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 708.00 | 363 985.00 | | 170 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 146.00 | 23 015.00 | | 23 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 294.00 | 733 888.00 | | 1 703 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 264.00 | 841 607.00 | | 1 137 264.00 |
EA Autres dettes | 82 526.00 | 152 005.00 | | 82 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 937.00 | 2 114 499.00 | | 3 116 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 448.00 | 2 911 107.00 | | 3 990 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 289.00 | 2 058 149.00 | | 3 024 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 875.00 | 263 752.00 | | 54 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 368 365.00 | | 6 368 365.00 | 6 368 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 365.00 | | 6 368 365.00 | 6 368 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 395 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 564.00 | |
GE Autres charges | | | 38 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 326 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410 369.00 | 5 686 124.00 | | 6 410 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 333 466.00 | 5 717 398.00 | | 6 333 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 903.00 | -31 274.00 | | 76 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 366.00 | | 40 736.00 | 1 900 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 542.00 | 1 928 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 1 698 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 861.00 | | 40 705.00 | 1 669 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 400.00 | | 31.00 | 115 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 587.00 | 68 564.00 | 12 542.00 | 1 545 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | 1 184.00 | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 760.00 | 67 380.00 | 12 542.00 | 1 541 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 294.00 | 1 703 294.00 | | 1 703 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 165.00 | 116 165.00 | | 116 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 021.00 | 2 387 021.00 | | 2 387 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VB T. V. A. | 406 707.00 | 406 707.00 | | 406 707.00 |
VC Groupe et associés | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 833.00 | 23 185.00 | 92 648.00 | 115 833.00 |
VI Groupe et associés | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
VP Divers | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 259.00 | 410 259.00 | | 410 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 259.00 | 3 344 519.00 | 50 740.00 | 3 395 259.00 |
VW T.V.A. | 880 842.00 | 880 842.00 | | 880 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 937.00 | 3 024 289.00 | 92 648.00 | 3 116 937.00 |