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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 106.00 | 2 643.00 | 2 463.00 | 5 106.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 856.00 | 1 032 715.00 | 76 142.00 | 1 108 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 857.00 | 413 830.00 | 134 027.00 | 547 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 190.00 | 1 542 928.00 | 344 262.00 | 1 887 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 228.00 | | 2 845 228.00 | 2 845 228.00 |
BZ Autres créances | 171 892.00 | | 171 892.00 | 171 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 001.00 | | 3 034 001.00 | 3 034 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 191.00 | 1 542 928.00 | 3 378 263.00 | 4 921 191.00 |
CU Autres participations | 64 631.00 | 43 000.00 | 21 631.00 | 64 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 764 270.00 | 752 370.00 | | 764 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 388.00 | 11 900.00 | | -101 388.00 |
DL TOTAL (I) | 827 882.00 | 929 270.00 | | 827 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 688.00 | 288 507.00 | | 263 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 876.00 | 53 864.00 | | 22 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 478.00 | 1 111 847.00 | | 1 475 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 428.00 | 705 130.00 | | 717 428.00 |
EA Autres dettes | 70 911.00 | 227 332.00 | | 70 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 381.00 | 2 426 819.00 | | 2 550 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 263.00 | 3 356 089.00 | | 3 378 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 223.00 | 2 237 222.00 | | 2 450 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 792.00 | 35 811.00 | | 85 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 879 301.00 | | 5 879 301.00 | 5 879 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 879 301.00 | | 5 879 301.00 | 5 879 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 938 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 976.00 | |
GE Autres charges | | | 29 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 602.00 | 21 147.00 | | 16 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 602.00 | 51 230.00 | | 16 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 559.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 559.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 447.00 | 50 671.00 | | 16 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 954 802.00 | 6 039 897.00 | | 5 954 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 190.00 | 6 027 997.00 | | 6 056 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 388.00 | 11 900.00 | | -101 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 009.00 | | 79 581.00 | 1 809 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | 1 887 190.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 1 656 713.00 | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 555.00 | | 3 551.00 | 111 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 107.00 | | 76 006.00 | 1 582 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 346.00 | | 24.00 | 115 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 211.00 | 112 976.00 | | 1 336 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 1 088.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 656.00 | 111 888.00 | | 1 334 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 478.00 | 1 475 478.00 | | 1 475 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 566.00 | 70 566.00 | | 70 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 988.00 | 100 988.00 | | 100 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 845 228.00 | 2 845 228.00 | | 2 845 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VC Groupe et associés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 896.00 | 77 737.00 | 100 158.00 | 177 896.00 |
VI Groupe et associés | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 216.00 | | | 106 216.00 |
VP Divers | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 741.00 | 3 084 741.00 | | 3 084 741.00 |
VW T.V.A. | 527 934.00 | 527 934.00 | | 527 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 381.00 | 2 450 223.00 | 100 158.00 | 2 550 381.00 |