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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 106.00 | 3 827.00 | 1 279.00 | 5 106.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 366.00 | 1 077 894.00 | 37 472.00 | 1 115 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 494.00 | 463 866.00 | 90 629.00 | 554 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 366.00 | 1 639 327.00 | 261 040.00 | 1 900 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 940.00 | | 2 254 940.00 | 2 254 940.00 |
BZ Autres créances | 375 775.00 | | 375 775.00 | 375 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 068.00 | | 2 650 068.00 | 2 650 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 434.00 | 1 639 327.00 | 2 911 107.00 | 4 550 434.00 |
CU Autres participations | 64 660.00 | 43 000.00 | 21 660.00 | 64 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 764 270.00 | 764 270.00 | | 764 270.00 |
DH Report à nouveau | -101 388.00 | | | -101 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 274.00 | -101 388.00 | | -31 274.00 |
DL TOTAL (I) | 796 608.00 | 827 882.00 | | 796 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 985.00 | 263 688.00 | | 363 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 015.00 | 22 876.00 | | 23 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 888.00 | 1 475 478.00 | | 733 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 607.00 | 717 428.00 | | 841 607.00 |
EA Autres dettes | 152 005.00 | 70 911.00 | | 152 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 499.00 | 2 550 381.00 | | 2 114 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 107.00 | 3 378 263.00 | | 2 911 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 149.00 | 2 450 223.00 | | 2 058 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 752.00 | 85 792.00 | | 263 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 649 831.00 | | 5 649 831.00 | 5 649 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 831.00 | | 5 649 831.00 | 5 649 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 399.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 124.00 | 5 954 802.00 | | 5 686 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 398.00 | 6 056 190.00 | | 5 717 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 274.00 | -101 388.00 | | -31 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 190.00 | | 13 177.00 | 1 887 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 713.00 | | 13 148.00 | 1 656 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 371.00 | | 29.00 | 115 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 188.00 | 96 399.00 | | 1 449 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 1 184.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 544.00 | 95 216.00 | | 1 446 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 888.00 | 733 888.00 | | 733 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 389.00 | 171 389.00 | | 171 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 940.00 | 2 254 940.00 | | 2 254 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 189 247.00 | 189 247.00 | | 189 247.00 |
VC Groupe et associés | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 752.00 | 263 752.00 | | 263 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 233.00 | 43 883.00 | 56 350.00 | 100 233.00 |
VI Groupe et associés | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
VP Divers | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 808.00 | 2 650 068.00 | 50 740.00 | 2 700 808.00 |
VW T.V.A. | 634 466.00 | 634 466.00 | | 634 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 499.00 | 2 058 149.00 | 56 350.00 | 2 114 499.00 |