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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 124 285.00 | | 124 285.00 | 124 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 976.00 | 102 448.00 | 46 528.00 | 148 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 254.00 | 127 234.00 | 125 020.00 | 252 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 659.00 | 229 682.00 | 298 976.00 | 528 659.00 |
BN En cours de production de biens | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BT Marchandises | 92 170.00 | | 92 170.00 | 92 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 605.00 | 1 654.00 | 41 951.00 | 43 605.00 |
BZ Autres créances | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
CF Disponibilités | 145 624.00 | | 145 624.00 | 145 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 838.00 | 1 654.00 | 342 184.00 | 343 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 497.00 | 231 337.00 | 641 161.00 | 872 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 359.00 | 209 054.00 | | 234 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 918.00 | 25 305.00 | | 41 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DL TOTAL (I) | 306 353.00 | 245 359.00 | | 306 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 500.00 | 181 995.00 | | 150 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 095.00 | 32 659.00 | | 29 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 907.00 | 36 164.00 | | 43 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 106.00 | 110 750.00 | | 95 106.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 808.00 | 377 769.00 | | 334 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 161.00 | 623 128.00 | | 641 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 750.00 | 227 268.00 | | 214 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 354.00 | | 780 354.00 | 780 354.00 |
FG Production vendue services | 396 554.00 | | 396 554.00 | 396 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 908.00 | | 1 176 908.00 | 1 176 908.00 |
FM Production stockée | | | 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 461.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 3 802.00 | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 769.00 | 21 000.00 | | 4 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 070.00 | 24 802.00 | | 6 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | 8 914.00 | | 2 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | 13 600.00 | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 552.00 | 11 202.00 | | 3 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | -384.00 | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 893.00 | 1 070 797.00 | | 1 184 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 975.00 | 1 045 492.00 | | 1 142 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 918.00 | 25 305.00 | | 41 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 002.00 | | 4 657.00 | 524 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 573.00 | | 4 657.00 | 396 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 221.00 | 42 461.00 | | 187 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 221.00 | 42 461.00 | | 187 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 500.00 | 30 443.00 | 108 296.00 | 150 500.00 |
VI Groupe et associés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 528.00 | 74 784.00 | 2 744.00 | 77 528.00 |
VW T.V.A. | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 808.00 | 214 750.00 | 108 296.00 | 334 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 527.00 | 9 204.00 | | 6 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 940.00 | 6 101.00 | | 6 940.00 |
ST Autres comptes | 92 756.00 | 96 713.00 | | 92 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 194.00 | 55 148.00 | | 56 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 604.00 | 12 567.00 | | 11 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 603.00 | 2 617.00 | | 3 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | 1 779.00 | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 322.00 | 10 983.00 | | 8 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 334.00 | 195 392.00 | | 201 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 144.00 | 116 449.00 | | 133 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 097.00 | 173 145.00 | | 171 097.00 |