| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 124 285.00 | | 124 285.00 | 124 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 828.00 | 101 648.00 | 27 179.00 | 128 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 955.00 | 211 133.00 | 94 822.00 | 305 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 268.00 | 312 782.00 | 250 486.00 | 563 268.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BT Marchandises | 96 999.00 | | 96 999.00 | 96 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 284.00 | 1 654.00 | 34 629.00 | 36 284.00 |
BZ Autres créances | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CF Disponibilités | 271 377.00 | | 271 377.00 | 271 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 426.00 | 1 654.00 | 459 772.00 | 461 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 694.00 | 314 436.00 | 710 258.00 | 1 024 694.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 511.00 | 276 277.00 | | 333 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 974.00 | 57 233.00 | | 38 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 538.00 | 14 306.00 | | 9 538.00 |
DL TOTAL (I) | 393 022.00 | 358 817.00 | | 393 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 639.00 | 164 201.00 | | 123 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | 23 420.00 | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 664.00 | 117 647.00 | | 98 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 011.00 | 106 319.00 | | 90 011.00 |
EA Autres dettes | | 16 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 236.00 | 427 787.00 | | 317 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 258.00 | 786 605.00 | | 710 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 834.00 | 304 335.00 | | 233 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 235.00 | | 855 235.00 | 855 235.00 |
FG Production vendue services | 485 530.00 | | 485 530.00 | 485 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 765.00 | | 1 340 765.00 | 1 340 765.00 |
FM Production stockée | | | -2 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 862.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 12 561.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 715.00 | 17 179.00 | | 24 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 769.00 | 46 769.00 | | 7 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 484.00 | 63 947.00 | | 32 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 634.00 | 2 060.00 | | 30 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 39 455.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 634.00 | 41 515.00 | | 33 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | 22 432.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 10 274.00 | | 6 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 105.00 | 1 265 567.00 | | 1 380 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 131.00 | 1 208 334.00 | | 1 341 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 974.00 | 57 233.00 | | 38 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 980.00 | | 15 288.00 | 550 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 563 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 295.00 | | 11 488.00 | 423 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 800.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 920.00 | 42 862.00 | | 269 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 920.00 | 42 862.00 | | 269 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 664.00 | 98 664.00 | | 98 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 452.00 | 40 051.00 | 83 401.00 | 123 452.00 |
VI Groupe et associés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 250.00 | 64 550.00 | 3 700.00 | 68 250.00 |
VW T.V.A. | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 236.00 | 233 834.00 | 83 401.00 | 317 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 678.00 | 7 047.00 | | 7 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 403.00 | 7 938.00 | | 7 403.00 |
ST Autres comptes | 105 324.00 | 97 349.00 | | 105 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 455.00 | 59 840.00 | | 66 455.00 |
YT Sous‐traitance | 19 435.00 | 30 000.00 | | 19 435.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 171.00 | 2 923.00 | | 6 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | 1 800.00 | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 372.00 | 8 847.00 | | 9 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 584.00 | 213 216.00 | | 239 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 931.00 | 128 228.00 | | 145 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 788.00 | 198 050.00 | | 204 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |