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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 124 285.00 | | 124 285.00 | 124 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 087.00 | 141 895.00 | 41 191.00 | 183 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 372.00 | 324 522.00 | 112 850.00 | 437 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 944.00 | 466 417.00 | 282 527.00 | 748 944.00 |
BT Marchandises | 113 497.00 | | 113 497.00 | 113 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
BZ Autres créances | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CF Disponibilités | 360 291.00 | | 360 291.00 | 360 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 131.00 | | 554 131.00 | 554 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 075.00 | 466 417.00 | 836 658.00 | 1 303 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 970.00 | 407 980.00 | | 444 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 016.00 | 36 991.00 | | 44 016.00 |
DL TOTAL (I) | 499 986.00 | 455 970.00 | | 499 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 953.00 | 330 012.00 | | 83 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288.00 | 6 019.00 | | 5 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 517.00 | 72 064.00 | | 93 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 997.00 | 179 079.00 | | 135 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 672.00 | 587 174.00 | | 336 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 658.00 | 1 043 145.00 | | 836 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 450.00 | 547 507.00 | | 279 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 696.00 | | 1 169 696.00 | 1 169 696.00 |
FG Production vendue services | 574 031.00 | | 574 031.00 | 574 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 727.00 | | 1 743 727.00 | 1 743 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 061.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 849.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 398.00 | 1 581.00 | | 8 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 398.00 | 6 350.00 | | 8 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 4 139.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 4 139.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 123.00 | 2 210.00 | | 8 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | 7 502.00 | | 10 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 761.00 | 2 216 454.00 | | 1 762 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 745.00 | 2 179 463.00 | | 1 718 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 016.00 | 36 991.00 | | 44 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 459.00 | | 73 484.00 | 675 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 974.00 | | 73 484.00 | 546 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 356.00 | 57 061.00 | | 409 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 356.00 | 57 061.00 | | 409 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 953.00 | 26 732.00 | 57 221.00 | 83 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 965.00 | | | 320 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 043.00 | 84 043.00 | | 84 043.00 |
VW T.V.A. | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 755.00 | 261 534.00 | 57 221.00 | 318 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 628.00 | 8 843.00 | | 7 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 461.00 | 8 398.00 | | 18 461.00 |
ST Autres comptes | 122 345.00 | 100 301.00 | | 122 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 187.00 | 64 083.00 | | 68 187.00 |
YT Sous‐traitance | 37 303.00 | 22 333.00 | | 37 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 721.00 | 9 198.00 | | 5 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | 1 369.00 | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 268.00 | 10 212.00 | | 9 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 947.00 | 370 673.00 | | 315 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 073.00 | 257 101.00 | | 201 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 017.00 | 204 313.00 | | 252 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |