| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 124 285.00 | | 124 285.00 | 124 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 651.00 | 125 431.00 | 52 220.00 | 177 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 323.00 | 283 925.00 | 85 398.00 | 369 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 459.00 | 409 356.00 | 266 103.00 | 675 459.00 |
BT Marchandises | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 515.00 | 1 654.00 | 48 861.00 | 50 515.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 647 610.00 | | 647 610.00 | 647 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 696.00 | 1 654.00 | 777 041.00 | 778 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 155.00 | 411 010.00 | 1 043 145.00 | 1 454 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 980.00 | 372 485.00 | | 407 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 991.00 | 35 495.00 | | 36 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 769.00 | | |
DL TOTAL (I) | 455 970.00 | 423 748.00 | | 455 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 012.00 | 111 776.00 | | 330 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | 4 769.00 | | 6 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 064.00 | 143 232.00 | | 72 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 079.00 | 116 064.00 | | 179 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 174.00 | 375 841.00 | | 587 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 145.00 | 799 589.00 | | 1 043 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 507.00 | 304 185.00 | | 547 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 147.00 | | 1 706 147.00 | 1 706 147.00 |
FG Production vendue services | 487 017.00 | | 487 017.00 | 487 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 164.00 | | 2 193 164.00 | 2 193 164.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 849.00 | 1 000.00 | | 9 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | 367.00 | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 769.00 | 17 269.00 | | 4 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | 17 636.00 | | 6 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139.00 | 528.00 | | 4 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 139.00 | 4 769.00 | | 4 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | 12 867.00 | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | 6 815.00 | | 7 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 454.00 | 1 774 574.00 | | 2 216 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 463.00 | 1 739 079.00 | | 2 179 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 991.00 | 35 495.00 | | 36 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 246.00 | | 26 214.00 | 649 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 761.00 | | 26 214.00 | 520 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 652.00 | 53 704.00 | | 355 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 652.00 | 53 704.00 | | 355 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 093.00 | 250 093.00 | | 250 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 918.00 | 40 251.00 | 39 667.00 | 79 918.00 |
VI Groupe et associés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VW T.V.A. | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 174.00 | 547 507.00 | 39 667.00 | 587 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 843.00 | 8 851.00 | | 8 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 398.00 | 5 893.00 | | 8 398.00 |
ST Autres comptes | 100 301.00 | 115 686.00 | | 100 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 083.00 | 74 123.00 | | 64 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 724.00 | 34 553.00 | | 23 724.00 |
YT Sous‐traitance | 22 333.00 | 24 035.00 | | 22 333.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 198.00 | 5 720.00 | | 9 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | 1 677.00 | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 212.00 | 10 528.00 | | 10 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 673.00 | 310 916.00 | | 370 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 101.00 | 209 095.00 | | 257 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 313.00 | 225 457.00 | | 204 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |