| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 124 285.00 | | 124 285.00 | 124 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 046.00 | 110 541.00 | 42 505.00 | 153 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 715.00 | 245 111.00 | 122 604.00 | 367 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 246.00 | 355 652.00 | 293 594.00 | 649 246.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 149 962.00 | | 149 962.00 | 149 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 886.00 | 1 654.00 | 22 232.00 | 23 886.00 |
BZ Autres créances | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CF Disponibilités | 319 930.00 | | 319 930.00 | 319 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 649.00 | 1 654.00 | 505 995.00 | 507 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 895.00 | 357 306.00 | 799 589.00 | 1 156 895.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 485.00 | 333 511.00 | | 372 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 495.00 | 38 974.00 | | 35 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 769.00 | 9 538.00 | | 4 769.00 |
DL TOTAL (I) | 423 748.00 | 393 022.00 | | 423 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 776.00 | 123 639.00 | | 111 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 769.00 | 4 922.00 | | 4 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 232.00 | 98 664.00 | | 143 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 064.00 | 90 011.00 | | 116 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 841.00 | 317 236.00 | | 375 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 589.00 | 710 258.00 | | 799 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 185.00 | 233 834.00 | | 304 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 248.00 | | 1 278 248.00 | 1 278 248.00 |
FG Production vendue services | 494 366.00 | | 494 366.00 | 494 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 613.00 | | 1 772 613.00 | 1 772 613.00 |
FM Production stockée | | | -28 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 24 715.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 269.00 | 7 769.00 | | 17 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 636.00 | 32 484.00 | | 17 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 30 634.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 241.00 | 3 000.00 | | 4 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769.00 | 33 634.00 | | 4 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 867.00 | -1 151.00 | | 12 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 721.00 | | 6 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 574.00 | 1 380 105.00 | | 1 774 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 079.00 | 1 341 131.00 | | 1 739 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 495.00 | 38 974.00 | | 35 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 268.00 | | 100 978.00 | 563 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 649 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 520 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 783.00 | | 100 978.00 | 434 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 782.00 | 53 629.00 | 10 759.00 | 312 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 782.00 | 53 629.00 | 10 759.00 | 312 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 232.00 | 143 232.00 | | 143 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 628.00 | 39 972.00 | 71 656.00 | 111 628.00 |
VI Groupe et associés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 457.00 | 37 757.00 | 3 700.00 | 41 457.00 |
VW T.V.A. | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 841.00 | 304 185.00 | 71 656.00 | 375 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 851.00 | 7 678.00 | | 8 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | 7 403.00 | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 115 686.00 | 105 324.00 | | 115 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 123.00 | 66 455.00 | | 74 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
YT Sous‐traitance | 24 035.00 | 19 435.00 | | 24 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 720.00 | 6 171.00 | | 5 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | 1 694.00 | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 528.00 | 9 372.00 | | 10 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 916.00 | 239 584.00 | | 310 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 931.00 | | | 145 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 457.00 | 204 788.00 | | 225 457.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |