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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 535.00 | 514 446.00 | 95 089.00 | 609 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 707.00 | 145 362.00 | 15 345.00 | 160 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 642.00 | 659 808.00 | 124 834.00 | 784 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 179.00 | 62 151.00 | 352 028.00 | 414 179.00 |
BZ Autres créances | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
CF Disponibilités | 448 568.00 | | 448 568.00 | 448 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 410.00 | 62 151.00 | 908 258.00 | 970 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 052.00 | 721 959.00 | 1 033 092.00 | 1 755 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 083.00 | | | 148 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 740.00 | 282 740.00 | | 282 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 702.00 | 837 702.00 | | 837 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
DH Report à nouveau | -821 779.00 | -879 293.00 | | -821 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 245.00 | 57 515.00 | | 28 245.00 |
DL TOTAL (I) | 355 182.00 | 326 937.00 | | 355 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 154.00 | 319 349.00 | | 275 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 032.00 | 88 407.00 | | 136 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 360.00 | 221 882.00 | | 245 360.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 666.00 | | 1 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 293.00 | 16 738.00 | | 20 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 910.00 | 647 042.00 | | 677 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 092.00 | 973 980.00 | | 1 033 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 910.00 | 647 042.00 | | 677 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 1 394 525.00 | 107 659.00 | 1 502 184.00 | 1 394 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 900.00 | 107 659.00 | 1 502 559.00 | 1 394 900.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 685.00 | 232.00 | | 9 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 685.00 | -232.00 | | -9 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -10 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 573.00 | 1 380 527.00 | | 1 532 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 328.00 | 1 323 012.00 | | 1 504 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 245.00 | 57 515.00 | | 28 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 359.00 | | 99 810.00 | 733 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 187.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 527.00 | 784 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 378.00 | 611 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 962.00 | 160 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 200.00 | | 72 113.00 | 545 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 972.00 | | 15 697.00 | 167 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 187.00 | | 12 000.00 | 20 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 244.00 | 170 406.00 | 24 842.00 | 514 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 783.00 | 156 424.00 | 761.00 | 358 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 461.00 | 13 982.00 | 24 081.00 | 155 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 042.00 | | 2 891.00 | 65 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 042.00 | | 2 891.00 | 65 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 042.00 | | 2 891.00 | 65 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 154.00 | 275 154.00 | | 275 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 032.00 | 136 032.00 | | 136 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 005.00 | 98 005.00 | | 98 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 096.00 | | | 266 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 083.00 | | | 148 083.00 |
VB T. V. A. | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 842.00 | 373 759.00 | 160 083.00 | 533 842.00 |
VW T.V.A. | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 910.00 | 677 910.00 | | 677 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |