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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 797.00 | 623 980.00 | 28 817.00 | 652 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 312.00 | 167 191.00 | 25 121.00 | 192 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 694.00 | 791 171.00 | 90 523.00 | 881 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 710.00 | 72 195.00 | 283 515.00 | 355 710.00 |
BZ Autres créances | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CF Disponibilités | 371 334.00 | | 371 334.00 | 371 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 605.00 | 72 195.00 | 721 410.00 | 793 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 299.00 | 863 366.00 | 811 933.00 | 1 675 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 560.00 | 236 560.00 | | 236 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
DH Report à nouveau | 31 278.00 | 29 438.00 | | 31 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 438.00 | 121 840.00 | | 122 438.00 |
DL TOTAL (I) | 418 551.00 | 416 112.00 | | 418 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 425.00 | 83 888.00 | | 93 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 630.00 | 193 911.00 | | 177 630.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | 14 524.00 | | 3 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 805.00 | 25 471.00 | | 18 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 382.00 | 317 794.00 | | 393 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 933.00 | 733 906.00 | | 811 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 382.00 | 317 794.00 | | 293 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FG Production vendue services | 1 534 870.00 | 176 494.00 | 1 711 364.00 | 1 534 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 066.00 | 176 494.00 | 1 711 560.00 | 1 535 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 649.00 | |
GE Autres charges | | | 76 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | 4 539.00 | | 3 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 635.00 | 68.00 | | 4 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 635.00 | 68.00 | | 4 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 4 471.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 252.00 | 1 716 081.00 | | 1 793 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 813.00 | 1 594 241.00 | | 1 670 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 438.00 | 121 840.00 | | 122 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 581.00 | | 44 113.00 | 837 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 850.00 | | 42 947.00 | 633 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 414.00 | | 898.00 | 191 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 317.00 | | 268.00 | 12 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 120.00 | 20 051.00 | | 771 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 782.00 | 12 197.00 | | 611 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 337.00 | 7 854.00 | | 159 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 078.00 | 23 649.00 | 78 532.00 | 127 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 078.00 | 23 649.00 | 78 532.00 | 127 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 078.00 | 23 649.00 | 78 532.00 | 127 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 649.00 | 78 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 207 085.00 | 207 085.00 | | 207 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 625.00 | 148 625.00 | | 148 625.00 |
VB T. V. A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 841.00 | 422 271.00 | 12 570.00 | 434 841.00 |
VW T.V.A. | 77 897.00 | 77 897.00 | | 77 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 382.00 | 293 382.00 | 100 000.00 | 393 382.00 |