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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 545.00 | 709 286.00 | 245 259.00 | 954 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 312.00 | 182 893.00 | 9 419.00 | 192 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 172.00 | 892 179.00 | 348 993.00 | 1 241 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 851.00 | 62 447.00 | 274 404.00 | 336 851.00 |
BZ Autres créances | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CF Disponibilités | 392 005.00 | | 392 005.00 | 392 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 723.00 | 62 447.00 | 731 276.00 | 793 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 895.00 | 954 626.00 | 1 080 269.00 | 2 034 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 560.00 | 236 560.00 | | 236 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
DH Report à nouveau | 56 729.00 | 33 717.00 | | 56 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 231.00 | 143 013.00 | | 74 231.00 |
DL TOTAL (I) | 395 794.00 | 441 563.00 | | 395 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 630.00 | 350 750.00 | | 350 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 208.00 | 101 063.00 | | 98 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 486.00 | 217 876.00 | | 208 486.00 |
EA Autres dettes | 5 385.00 | 5 309.00 | | 5 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 765.00 | 20 057.00 | | 21 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 474.00 | 696 505.00 | | 684 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 269.00 | 1 138 069.00 | | 1 080 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 498.00 | 366 505.00 | | 385 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 995.00 | 142 300.00 | 1 708 295.00 | 1 565 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 995.00 | 142 300.00 | 1 708 295.00 | 1 565 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 799.00 | 4 244.00 | | 20 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 037.00 | 1 739 020.00 | | 1 790 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 806.00 | 1 596 007.00 | | 1 715 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 231.00 | 143 013.00 | | 74 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 803.00 | | 257 520.00 | 983 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 12 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 1 241 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 670.00 | | 257 520.00 | 778 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 312.00 | | | 192 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 100.00 | 80 079.00 | 892 179.00 | 812 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 030.00 | 72 256.00 | 709 286.00 | 637 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 070.00 | 7 823.00 | 182 893.00 | 175 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 191 782.00 | 191 782.00 | | 191 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 069.00 | | 145 069.00 | 145 069.00 |
VB T. V. A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 630.00 | 51 654.00 | 298 976.00 | 350 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 372.00 | 256 649.00 | 157 723.00 | 414 372.00 |
VW T.V.A. | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 474.00 | 385 498.00 | 298 976.00 | 684 474.00 |