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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 280.00 | 589 845.00 | 36 435.00 | 626 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 414.00 | 151 047.00 | 40 367.00 | 191 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 795.00 | 740 892.00 | 88 903.00 | 829 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 914.00 | 89 624.00 | 368 290.00 | 457 914.00 |
BZ Autres créances | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
CF Disponibilités | 416 593.00 | | 416 593.00 | 416 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 266.00 | 89 624.00 | 866 642.00 | 956 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 061.00 | 830 516.00 | 955 545.00 | 1 786 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 087.00 | | | 189 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 740.00 | 282 740.00 | | 282 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 168.00 | 837 702.00 | | 44 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
DH Report à nouveau | | -821 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 075.00 | 28 245.00 | | 294 075.00 |
DL TOTAL (I) | 649 257.00 | 355 182.00 | | 649 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 829.00 | 136 032.00 | | 94 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 902.00 | 245 360.00 | | 187 902.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | 1 072.00 | | 3 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 779.00 | 20 293.00 | | 19 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 288.00 | 677 910.00 | | 306 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 545.00 | 1 033 092.00 | | 955 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 288.00 | 677 910.00 | | 306 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 642.00 | | 47 553.00 | 784 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 829 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 626 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 935.00 | | 16 745.00 | 611 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 707.00 | | 30 706.00 | 160 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 102.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 808.00 | 81 084.00 | | 659 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 446.00 | 75 400.00 | | 514 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 362.00 | 5 685.00 | | 145 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 151.00 | 27 473.00 | | 62 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 151.00 | 27 473.00 | | 62 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 151.00 | 27 473.00 | | 62 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
UX Autres créances clients | 268 827.00 | | | 268 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 087.00 | | | 189 087.00 |
VB T. V. A. | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 154.00 | | | 275 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 760.00 | 350 586.00 | 201 174.00 | 551 760.00 |
VW T.V.A. | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 288.00 | 306 288.00 | | 306 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |