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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 063.00 | 637 030.00 | 34 034.00 | 671 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 606.00 | | 107 606.00 | 107 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 312.00 | 175 070.00 | 17 242.00 | 192 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 803.00 | 812 100.00 | 171 703.00 | 983 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 671.00 | 62 447.00 | 248 225.00 | 310 671.00 |
BZ Autres créances | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
CF Disponibilités | 643 528.00 | | 643 528.00 | 643 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 812.00 | 62 447.00 | 966 365.00 | 1 028 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 615.00 | 874 547.00 | 1 138 069.00 | 2 012 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 560.00 | 236 560.00 | | 236 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
DH Report à nouveau | 33 717.00 | 31 278.00 | | 33 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 013.00 | 122 438.00 | | 143 013.00 |
DL TOTAL (I) | 441 563.00 | 418 551.00 | | 441 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 063.00 | 93 425.00 | | 101 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 876.00 | 177 630.00 | | 217 876.00 |
EA Autres dettes | 5 309.00 | 3 522.00 | | 5 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 057.00 | 18 805.00 | | 20 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 505.00 | 393 382.00 | | 696 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 069.00 | 811 933.00 | | 1 138 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 505.00 | 293 382.00 | | 366 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 607 040.00 | 118 180.00 | 1 725 220.00 | 1 607 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 040.00 | 118 180.00 | 1 725 220.00 | 1 607 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 16 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 1 644.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 3 135.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 4 635.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 4 635.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -1 500.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 020.00 | 1 793 252.00 | | 1 739 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 007.00 | 1 670 813.00 | | 1 596 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 013.00 | 122 438.00 | | 143 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 694.00 | | 102 109.00 | 881 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 797.00 | | 101 873.00 | 676 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 312.00 | | | 192 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | 236.00 | 12 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 171.00 | 20 929.00 | | 791 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 980.00 | 13 050.00 | | 623 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 191.00 | 7 879.00 | | 167 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 195.00 | 3 787.00 | 13 536.00 | 72 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 195.00 | 3 787.00 | 13 536.00 | 72 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 195.00 | 3 787.00 | 13 536.00 | 72 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
UX Autres créances clients | 182 882.00 | 182 882.00 | | 182 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 789.00 | | 127 789.00 | 127 789.00 |
VB T. V. A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 20 000.00 | 330 000.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 450.00 | | | 251 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 090.00 | 257 494.00 | 140 596.00 | 398 090.00 |
VW T.V.A. | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 505.00 | 366 505.00 | 330 000.00 | 696 505.00 |