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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 5 764.00 | 805.00 | 6 570.00 |
AH Fonds commercial | 290 602.00 | | 290 602.00 | 290 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 428.00 | 22 440.00 | 2 987.00 | 25 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 340.00 | 61 168.00 | 25 172.00 | 86 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 388.00 | 89 374.00 | 567 014.00 | 656 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 305.00 | | 127 305.00 | 127 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BZ Autres créances | 167 134.00 | | 167 134.00 | 167 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 896.00 | | 348 896.00 | 348 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 285.00 | 89 374.00 | 915 911.00 | 1 005 285.00 |
CU Autres participations | 237 448.00 | | 237 448.00 | 237 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 415 742.00 | 363 405.00 | | 415 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038.00 | 59 837.00 | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 502 281.00 | 505 742.00 | | 502 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 641.00 | 167 438.00 | | 207 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 288.00 | 26 577.00 | | 15 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 956.00 | 51 382.00 | | 73 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 938.00 | 93 937.00 | | 67 938.00 |
EA Autres dettes | 48 803.00 | 36 007.00 | | 48 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 629.00 | 384 343.00 | | 413 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 911.00 | 890 086.00 | | 915 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 691.00 | | 1 742 691.00 | 1 742 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 691.00 | | 1 742 691.00 | 1 742 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 169.00 | | 2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599.00 | 5 769.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | 5 938.00 | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 043.00 | 9 197.00 | | -4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426.00 | 13 123.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 462.00 | 1 792 653.00 | | 1 748 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 423.00 | 1 732 815.00 | | 1 744 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 038.00 | 59 837.00 | | 4 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 696.00 | | 20 692.00 | 635 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 982.00 | | 1 190.00 | 295 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 266.00 | | 19 502.00 | 92 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 448.00 | | | 247 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 977.00 | 8 396.00 | | 80 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 811.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 024.00 | 7 584.00 | | 76 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VC Groupe et associés | 128 061.00 | | | 128 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 288.00 | 89 223.00 | 70 796.00 | 207 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VP Divers | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 720.00 | 2 111 720.00 | 81 100.00 | 220 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 629.00 | 295 564.00 | 70 796.00 | 413 629.00 |