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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 241.00 | 528.00 | 7 770.00 |
AH Fonds commercial | 290 602.00 | | 290 602.00 | 290 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 111.00 | 26 609.00 | 9 501.00 | 36 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 100.00 | 75 694.00 | 20 405.00 | 96 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 031.00 | 109 545.00 | 568 486.00 | 678 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 428.00 | | 96 428.00 | 96 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
BZ Autres créances | 162 476.00 | | 162 476.00 | 162 476.00 |
CF Disponibilités | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 615.00 | | 355 615.00 | 355 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 646.00 | 109 545.00 | 924 101.00 | 1 033 646.00 |
CU Autres participations | 237 448.00 | | 237 448.00 | 237 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 505 197.00 | 419 781.00 | | 505 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 169.00 | 85 416.00 | | 10 169.00 |
DL TOTAL (I) | 597 867.00 | 587 697.00 | | 597 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 490.00 | 139 469.00 | | 105 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582.00 | 51 625.00 | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 938.00 | 46 212.00 | | 46 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 887.00 | 76 891.00 | | 108 887.00 |
EA Autres dettes | 44 645.00 | 47 469.00 | | 44 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 690.00 | 8 183.00 | | 13 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 234.00 | 369 850.00 | | 326 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 101.00 | 957 548.00 | | 924 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 265.00 | 271 091.00 | | 240 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 020.00 | | 1 934 020.00 | 1 934 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 020.00 | | 1 934 020.00 | 1 934 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 151.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 720.00 | 5 849.00 | | 28 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 720.00 | 7 205.00 | | 36 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 439.00 | 227.00 | | 43 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 439.00 | 14 011.00 | | 43 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 718.00 | -6 805.00 | | -6 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 21 850.00 | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 800.00 | 2 008 377.00 | | 1 985 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 631.00 | 1 922 961.00 | | 1 975 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 169.00 | 85 416.00 | | 10 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 001.00 | 41 958.00 | | 39 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 751.00 | | 7 225.00 | 666 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 054.00 | 678 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 054.00 | 132 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 372.00 | | | 298 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 931.00 | | 7 225.00 | 120 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 448.00 | | | 247 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 605.00 | 9 939.00 | | 99 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 796.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 161.00 | 9 142.00 | | 93 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VC Groupe et associés | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 207.00 | 19 238.00 | 76 219.00 | 105 207.00 |
VI Groupe et associés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 055.00 | 245 055.00 | 10 000.00 | 255 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 234.00 | 240 265.00 | 76 219.00 | 326 234.00 |