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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AH Fonds commercial | 290 602.00 | | 290 602.00 | 290 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 537.00 | 39 442.00 | 26 095.00 | 65 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 186.00 | 89 092.00 | 103 094.00 | 192 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 542.00 | 136 304.00 | 667 239.00 | 803 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 221.00 | | 87 221.00 | 87 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
BZ Autres créances | 118 839.00 | | 118 839.00 | 118 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 320.00 | | 781 320.00 | 781 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 863.00 | 136 304.00 | 1 448 559.00 | 1 584 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 237 448.00 | | 237 448.00 | 237 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 485 420.00 | 502 682.00 | | 485 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 710.00 | -17 263.00 | | 137 710.00 |
DL TOTAL (I) | 705 630.00 | 567 920.00 | | 705 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 462.00 | 458 607.00 | | 421 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 374.00 | 28 768.00 | | 34 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 806.00 | 78 884.00 | | 74 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 382.00 | 176 657.00 | | 195 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 905.00 | 14 195.00 | | 16 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 929.00 | 757 110.00 | | 742 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 559.00 | 1 325 030.00 | | 1 448 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 582.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 251.00 | | 2 466 251.00 | 2 466 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 251.00 | | 2 466 251.00 | 2 466 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 831.00 | 2 122 552.00 | | 2 497 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 120.00 | 2 139 815.00 | | 2 360 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 710.00 | -17 263.00 | | 137 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 619.00 | | 103 950.00 | 717 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 026.00 | 803 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 026.00 | 257 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 372.00 | | | 298 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 798.00 | | 103 950.00 | 171 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 448.00 | | | 247 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 282.00 | 22 048.00 | 18 026.00 | 132 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 512.00 | 22 048.00 | 18 026.00 | 124 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VC Groupe et associés | 96 208.00 | 96 208.00 | | 96 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 462.00 | 108 941.00 | 305 640.00 | 421 462.00 |
VI Groupe et associés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 929.00 | 430 408.00 | 305 640.00 | 742 929.00 |