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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AH Fonds commercial | 290 602.00 | | 290 602.00 | 290 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 471.00 | 35 668.00 | 29 804.00 | 65 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 327.00 | 88 845.00 | 17 483.00 | 106 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 619.00 | 132 282.00 | 585 336.00 | 717 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
BZ Autres créances | 213 189.00 | | 213 189.00 | 213 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 693.00 | | 739 693.00 | 739 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 312.00 | 132 282.00 | 1 325 030.00 | 1 457 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 237 448.00 | | 237 448.00 | 237 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 502 682.00 | 507 867.00 | | 502 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 263.00 | -5 185.00 | | -17 263.00 |
DL TOTAL (I) | 567 920.00 | 585 182.00 | | 567 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 607.00 | 441 374.00 | | 458 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 768.00 | 24 561.00 | | 28 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 884.00 | 57 059.00 | | 78 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 657.00 | 154 381.00 | | 176 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 195.00 | 6 892.00 | | 14 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 110.00 | 684 267.00 | | 757 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 030.00 | 1 269 449.00 | | 1 325 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 523.00 | | 2 087 523.00 | 2 087 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 523.00 | | 2 087 523.00 | 2 087 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 896.00 | 1 190.00 | | -26 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 552.00 | 1 780 528.00 | | 2 122 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 815.00 | 1 785 713.00 | | 2 139 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 263.00 | -5 185.00 | | -17 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 190.00 | | 36 429.00 | 681 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 372.00 | | | 298 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 369.00 | | 36 429.00 | 135 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 448.00 | | | 247 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 666.00 | 12 616.00 | | 119 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | 117.00 | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 013.00 | 12 499.00 | | 112 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
VC Groupe et associés | 126 070.00 | 126 070.00 | | 126 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 025.00 | 21 523.00 | 403 502.00 | 425 025.00 |
VI Groupe et associés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VP Divers | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 783.00 | 303 783.00 | | 303 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 110.00 | 353 608.00 | 403 502.00 | 757 110.00 |