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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 653.00 | 117.00 | 7 770.00 |
AH Fonds commercial | 290 602.00 | | 290 602.00 | 290 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 111.00 | 29 828.00 | 6 283.00 | 36 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 258.00 | 82 185.00 | 17 073.00 | 99 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 190.00 | 119 666.00 | 561 523.00 | 681 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 278.00 | | 95 278.00 | 95 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
BZ Autres créances | 133 624.00 | | 133 624.00 | 133 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 75 947.00 | | 75 947.00 | 75 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 926.00 | | 707 926.00 | 707 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 116.00 | 119 666.00 | 1 269 449.00 | 1 389 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 237 448.00 | | 237 448.00 | 237 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 507 867.00 | 505 198.00 | | 507 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 185.00 | 10 169.00 | | -5 185.00 |
DL TOTAL (I) | 585 182.00 | 597 867.00 | | 585 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 374.00 | 105 490.00 | | 441 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 561.00 | 6 582.00 | | 24 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 059.00 | 46 938.00 | | 57 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 381.00 | 151 042.00 | | 154 381.00 |
EA Autres dettes | | 2 492.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 892.00 | 13 690.00 | | 6 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 267.00 | 326 234.00 | | 684 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 449.00 | 924 101.00 | | 1 269 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 076.00 | 326 234.00 | | 608 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 031.00 | | 1 765 031.00 | 1 765 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 031.00 | | 1 765 031.00 | 1 765 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | 36 721.00 | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | -6 718.00 | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -431.00 | 1 658.00 | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 528.00 | 1 985 801.00 | | 1 780 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 713.00 | 1 975 631.00 | | 1 785 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 185.00 | 10 169.00 | | -5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 031.00 | | 3 158.00 | 678 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 372.00 | | | 298 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 211.00 | | 3 158.00 | 132 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 448.00 | | | 247 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 545.00 | 10 121.00 | | 109 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | 412.00 | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 304.00 | 9 709.00 | | 102 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VC Groupe et associés | 108 864.00 | 108 864.00 | | 108 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 374.00 | 365 183.00 | 65 157.00 | 441 374.00 |
VI Groupe et associés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 700.00 | 216 700.00 | | 216 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 267.00 | 608 076.00 | 65 157.00 | 684 267.00 |