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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 860.00 | 2 926.00 | 25 934.00 | 28 860.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 014.00 | 8 986.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | 159.00 | 3 191.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 450.00 | 4 099.00 | 223 351.00 | 227 450.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 870.00 | 4 099.00 | 236 771.00 | 240 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 084.00 | 35 623.00 | | 12 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264.00 | -23 539.00 | | -264.00 |
DL TOTAL (I) | 20 620.00 | 20 884.00 | | 20 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 192.00 | | | 149 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 420.00 | 80 992.00 | | 61 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 3 024.00 | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 741.00 | 3 032.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 151.00 | 87 048.00 | | 216 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 771.00 | 107 932.00 | | 236 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 854.00 | 87 048.00 | | 88 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | 131 043.00 | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 420.00 | -6 043.00 | | -4 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -888.00 | | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 668.00 | 146 824.00 | | 76 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 932.00 | 170 364.00 | | 76 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264.00 | -23 539.00 | | -264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 450.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 099.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 192.00 | 21 895.00 | 125 278.00 | 149 192.00 |
VI Groupe et associés | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 151.00 | 88 854.00 | 125 278.00 | 216 151.00 |