| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 860.00 | 26 014.00 | 2 846.00 | 28 860.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 778.00 | 10 507.00 | 1 270.00 | 11 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 729.00 | 1 844.00 | 1 885.00 | 3 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 803.00 | 38 365.00 | 191 437.00 | 229 803.00 |
BT Marchandises | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BZ Autres créances | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 230.00 | 38 365.00 | 220 865.00 | 259 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 975.00 | 47 717.00 | | 51 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 339.00 | 4 258.00 | | 8 339.00 |
DL TOTAL (I) | 69 114.00 | 60 775.00 | | 69 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 501.00 | 97 375.00 | | 104 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 515.00 | 39 734.00 | | 41 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 3 960.00 | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 270.00 | 9 186.00 | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 751.00 | 150 256.00 | | 151 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 865.00 | 211 030.00 | | 220 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 766.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 273.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | -273.00 | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 350.00 | 134 976.00 | | 89 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 011.00 | 130 719.00 | | 81 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 339.00 | 4 258.00 | | 8 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 239.00 | | 53.00 | 231 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 229 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 15 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | 53.00 | 2 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 769.00 | 8 616.00 | 20.00 | 29 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 242.00 | 5 772.00 | | 20 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 527.00 | 2 844.00 | 20.00 | 9 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VI Groupe et associés | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VP Divers | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 751.00 | 151 751.00 | | 151 751.00 |