| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 438.00 | 12 045.00 | 1 393.00 | 13 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 729.00 | 2 213.00 | 1 516.00 | 3 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 454.00 | 43 118.00 | 188 336.00 | 231 454.00 |
BT Marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BZ Autres créances | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CF Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 411.00 | 43 118.00 | 202 293.00 | 245 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 314.00 | 51 975.00 | | 60 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 478.00 | 8 339.00 | | 38 478.00 |
DL TOTAL (I) | 107 592.00 | 69 114.00 | | 107 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 922.00 | 104 501.00 | | 65 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 531.00 | 41 515.00 | | 22 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 1 465.00 | | 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 446.00 | 4 270.00 | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 701.00 | 151 751.00 | | 94 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 293.00 | 220 865.00 | | 202 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 991.00 | 99 163.00 | | 55 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 666.00 | -1 470.00 | | 6 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 847.00 | 89 350.00 | | 123 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 369.00 | 81 011.00 | | 85 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 478.00 | 8 339.00 | | 38 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 803.00 | | 1 661.00 | 229 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 231 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 507.00 | | 1 661.00 | 15 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 365.00 | 4 753.00 | | 38 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 014.00 | 2 846.00 | | 26 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 351.00 | 1 907.00 | | 12 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VI Groupe et associés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 701.00 | 94 701.00 | | 94 701.00 |