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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 860.00 | 14 470.00 | 14 390.00 | 28 860.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 778.00 | 5 527.00 | 6 251.00 | 11 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 729.00 | 984.00 | 2 745.00 | 3 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 680.00 | 20 981.00 | 208 699.00 | 229 680.00 |
BT Marchandises | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BZ Autres créances | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 335.00 | 20 981.00 | 217 354.00 | 238 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 863.00 | 11 820.00 | | 31 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 854.00 | 20 043.00 | | 15 854.00 |
DL TOTAL (I) | 56 517.00 | 40 663.00 | | 56 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 109.00 | 127 742.00 | | 108 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 866.00 | 50 785.00 | | 34 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 109.00 | | 3 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 054.00 | 6 163.00 | | 14 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 836.00 | 187 799.00 | | 160 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 354.00 | 228 462.00 | | 217 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 836.00 | 187 799.00 | | 160 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 064.00 | | 149 064.00 | 149 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 064.00 | | 149 064.00 | 149 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 674.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | -611.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 152.00 | 150 068.00 | | 151 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 298.00 | 130 025.00 | | 135 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 854.00 | 20 043.00 | | 15 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 908.00 | | 773.00 | 228 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 795.00 | | 712.00 | 14 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | 61.00 | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 307.00 | 8 674.00 | | 12 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 698.00 | 5 772.00 | | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | 2 902.00 | | 3 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 110.00 | 25 732.00 | 82 378.00 | 108 110.00 |
VI Groupe et associés | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 837.00 | 78 459.00 | 82 378.00 | 160 837.00 |