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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 860.00 | 20 242.00 | 8 618.00 | 28 860.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 778.00 | 8 000.00 | 3 778.00 | 11 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219.00 | 1 527.00 | 3 692.00 | 5 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 239.00 | 29 769.00 | 201 470.00 | 231 239.00 |
BT Marchandises | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BZ Autres créances | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 799.00 | 29 769.00 | 211 030.00 | 240 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 717.00 | 31 863.00 | | 47 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 258.00 | 15 854.00 | | 4 258.00 |
DL TOTAL (I) | 60 775.00 | 56 517.00 | | 60 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 375.00 | 108 109.00 | | 97 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 734.00 | 34 866.00 | | 39 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 807.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 186.00 | 14 054.00 | | 9 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 256.00 | 160 836.00 | | 150 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 030.00 | 217 354.00 | | 211 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 766.00 | 160 836.00 | | 84 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 246.00 | | 133 246.00 | 133 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 246.00 | | 133 246.00 | 133 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 788.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 107.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 107.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -107.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 1 019.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 976.00 | 151 152.00 | | 134 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 719.00 | 135 298.00 | | 130 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 258.00 | 15 854.00 | | 4 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 680.00 | | 1 559.00 | 229 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 507.00 | | 1 490.00 | 15 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | 69.00 | 2 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 981.00 | 8 788.00 | | 20 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 470.00 | 5 772.00 | | 14 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511.00 | 3 016.00 | | 6 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VI Groupe et associés | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |