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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 232.00 | 9 809.00 | 423.00 | 10 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 998.00 | 203 471.00 | 22 527.00 | 225 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 655.00 | 692 660.00 | 121 994.00 | 814 655.00 |
AX Avances et acomptes | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 369.00 | 905 941.00 | 149 428.00 | 1 055 369.00 |
BT Marchandises | 5 258 066.00 | | 5 258 066.00 | 5 258 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 099.00 | 40 069.00 | 2 702 029.00 | 2 742 099.00 |
BZ Autres créances | 548 005.00 | | 548 005.00 | 548 005.00 |
CF Disponibilités | 3 772 147.00 | | 3 772 147.00 | 3 772 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 351 669.00 | 40 069.00 | 12 311 600.00 | 12 351 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 407 039.00 | 946 010.00 | 12 461 028.00 | 13 407 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 885 794.00 | 1 885 794.00 | | 1 885 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 242.00 | 249 669.00 | | 252 242.00 |
DG Autres réserves | 2 182 123.00 | 2 333 245.00 | | 2 182 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 782.00 | 51 451.00 | | 556 782.00 |
DL TOTAL (I) | 7 876 943.00 | 7 520 160.00 | | 7 876 943.00 |
DP Provisions pour risques | 131 264.00 | 123 936.00 | | 131 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 264.00 | 123 936.00 | | 131 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 606.00 | 296 036.00 | | 615 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 199.00 | 31 198.00 | | 51 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 973.00 | 1 377 046.00 | | 2 682 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 182.00 | 489 780.00 | | 508 182.00 |
EA Autres dettes | 594 858.00 | 647 578.00 | | 594 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 820.00 | 2 841 640.00 | | 4 452 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 461 028.00 | 10 485 737.00 | | 12 461 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401 621.00 | 2 810 441.00 | | 4 401 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 812 596.00 | 23 640 573.00 | 43 453 170.00 | 19 812 596.00 |
FG Production vendue services | 270 092.00 | 31 547.00 | 301 639.00 | 270 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 082 689.00 | 23 672 120.00 | 43 754 809.00 | 20 082 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 836 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 462 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 151 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 328.00 | |
GE Autres charges | | | 60 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 999 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | 1 813.00 | | 1 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | 6 813.00 | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | 1 549.00 | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | 1 549.00 | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | 5 264.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 549.00 | -46 488.00 | | 247 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 862 562.00 | 41 687 804.00 | | 43 862 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 305 780.00 | 41 636 353.00 | | 43 305 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 782.00 | 51 451.00 | | 556 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 522.00 | | 83 847.00 | 971 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 247.00 | | 2 985.00 | 7 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 275.00 | | 80 862.00 | 964 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 303.00 | 87 638.00 | | 818 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 956.00 | 2 853.00 | | 6 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 347.00 | 84 785.00 | | 811 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 936.00 | 7 329.00 | | 123 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 936.00 | 7 329.00 | | 123 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 974.00 | 2 682 974.00 | | 2 682 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 538.00 | 176 538.00 | | 176 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 630.00 | 189 630.00 | | 189 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 859.00 | 594 859.00 | | 594 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 085.00 | 2 694 085.00 | | 2 694 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
VB T. V. A. | 534 905.00 | 534 905.00 | | 534 905.00 |
VC Groupe et associés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VI Groupe et associés | 615 606.00 | 615 606.00 | | 615 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 465.00 | 127 465.00 | | 127 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 767.00 | 3 265 752.00 | 48 015.00 | 3 313 767.00 |
VW T.V.A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401 621.00 | 4 401 621.00 | | 4 401 621.00 |