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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 501.00 | 275 510.00 | 30 991.00 | 306 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 513.00 | 606 984.00 | 109 529.00 | 716 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 526.00 | 892 726.00 | 142 800.00 | 1 035 526.00 |
BT Marchandises | 8 757 103.00 | | 8 757 103.00 | 8 757 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925 658.00 | 1 621.00 | 3 924 037.00 | 3 925 658.00 |
BZ Autres créances | 1 638 145.00 | | 1 638 145.00 | 1 638 145.00 |
CF Disponibilités | 1 472 838.00 | | 1 472 838.00 | 1 472 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 837 817.00 | 1 621.00 | 15 836 196.00 | 15 837 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 873 343.00 | 894 346.00 | 15 978 996.00 | 16 873 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 885 795.00 | 1 885 795.00 | | 1 885 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 411 067.00 | 2 411 067.00 | | 2 411 067.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 025.00 | 858 506.00 | | 1 193 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 391.00 | 634 520.00 | | 701 391.00 |
DL TOTAL (I) | 9 491 278.00 | 9 089 887.00 | | 9 491 278.00 |
DP Provisions pour risques | 369 430.00 | 333 561.00 | | 369 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 430.00 | 333 561.00 | | 369 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 443.00 | 1 274 389.00 | | 33 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 389.00 | 5 553 228.00 | | 3 366 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 921.00 | 532 124.00 | | 547 921.00 |
EA Autres dettes | 2 170 535.00 | 844 001.00 | | 2 170 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 118 288.00 | 8 203 742.00 | | 6 118 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 978 996.00 | 17 627 190.00 | | 15 978 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 118 288.00 | 8 203 742.00 | | 6 118 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 621 997.00 | 40 035 886.00 | 77 657 882.00 | 37 621 997.00 |
FD Production vendue biens | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FG Production vendue services | 444 278.00 | 40 337.00 | 484 615.00 | 444 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 066 990.00 | 40 076 223.00 | 78 143 212.00 | 38 066 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 157 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 710 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 445 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 069 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 134.00 | 12 379.00 | | 6 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 134.00 | 12 379.00 | | 8 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 616.00 | 12 379.00 | | 4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 995.00 | 253 649.00 | | 263 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 184 840.00 | 66 320 587.00 | | 78 184 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 483 449.00 | 65 686 067.00 | | 77 483 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 391.00 | 634 520.00 | | 701 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 488.00 | | 49 788.00 | 1 009 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 750.00 | 1 035 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 750.00 | 1 023 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 976.00 | | 49 788.00 | 996 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 043.00 | 74 457.00 | 22 774.00 | 841 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 811.00 | 74 457.00 | 22 774.00 | 830 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 561.00 | 35 869.00 | | 333 561.00 |
6T Sur comptes clients | 3 698.00 | | 2 077.00 | 3 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 698.00 | | 2 077.00 | 3 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 259.00 | 35 869.00 | 2 077.00 | 337 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 869.00 | 2 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 389.00 | 3 366 389.00 | | 3 366 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 478.00 | 157 478.00 | | 157 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 371.00 | 253 371.00 | | 253 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170 535.00 | 2 170 535.00 | | 2 170 535.00 |
UX Autres créances clients | 3 923 713.00 | 3 923 713.00 | | 3 923 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 1 006 446.00 | 1 006 446.00 | | 1 006 446.00 |
VC Groupe et associés | 612 852.00 | 612 852.00 | | 612 852.00 |
VI Groupe et associés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 441.00 | 135 441.00 | | 135 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 607 877.00 | 5 607 877.00 | | 5 607 877.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 118 288.00 | 6 118 288.00 | | 6 118 288.00 |