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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 460.00 | 233 124.00 | 23 336.00 | 256 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 568.00 | 531 333.00 | 138 235.00 | 669 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 510.00 | 774 690.00 | 163 821.00 | 938 510.00 |
BT Marchandises | 7 284 524.00 | | 7 284 524.00 | 7 284 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315 806.00 | 33 203.00 | 3 282 603.00 | 3 315 806.00 |
BZ Autres créances | 1 303 867.00 | | 1 303 867.00 | 1 303 867.00 |
CF Disponibilités | 882 947.00 | | 882 947.00 | 882 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 828 078.00 | 33 203.00 | 12 794 875.00 | 12 828 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 766 588.00 | 807 892.00 | 12 958 696.00 | 13 766 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 885 795.00 | 1 885 795.00 | | 1 885 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 280 081.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 411 067.00 | 2 411 067.00 | | 2 411 067.00 |
DH Report à nouveau | 221 033.00 | | | 221 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 945.00 | 540 951.00 | | 589 945.00 |
DL TOTAL (I) | 8 407 840.00 | 8 117 894.00 | | 8 407 840.00 |
DP Provisions pour risques | 331 658.00 | 147 876.00 | | 331 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 658.00 | 147 876.00 | | 331 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 521.00 | 78 238.00 | | 68 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 149.00 | 1 645 070.00 | | 2 687 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 891.00 | 559 052.00 | | 590 891.00 |
EA Autres dettes | 872 637.00 | 1 015 579.00 | | 872 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 219 198.00 | 3 297 938.00 | | 4 219 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 958 696.00 | 11 563 708.00 | | 12 958 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 198.00 | 3 297 938.00 | | 4 219 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 117 642.00 | 31 054 145.00 | 54 171 787.00 | 23 117 642.00 |
FG Production vendue services | 242 593.00 | 35 486.00 | 278 079.00 | 242 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 360 235.00 | 31 089 630.00 | 54 449 865.00 | 23 360 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 478 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 537 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 424 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 392 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 782.00 | |
GE Autres charges | | | 9 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 652 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 036.00 | 7 822.00 | | 14 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 20 400.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 953.00 | 28 222.00 | | 21 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889.00 | 458.00 | | 3 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 889.00 | 458.00 | | 3 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 064.00 | 27 764.00 | | 18 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 302.00 | 230 079.00 | | 221 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 530 642.00 | 49 399 798.00 | | 54 530 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 940 696.00 | 48 858 847.00 | | 53 940 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 945.00 | 540 951.00 | | 589 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 093.00 | | 129 089.00 | 910 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 672.00 | 938 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 672.00 | 926 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 611.00 | | 129 089.00 | 897 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 313.00 | 56 616.00 | 78 239.00 | 796 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 081.00 | 56 616.00 | 78 239.00 | 786 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 876.00 | 183 782.00 | | 147 876.00 |
6T Sur comptes clients | 45 609.00 | 311.00 | 12 717.00 | 45 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 609.00 | 311.00 | 12 717.00 | 45 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 484.00 | 184 093.00 | 12 717.00 | 193 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 093.00 | 12 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 149.00 | 2 687 149.00 | | 2 687 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 914.00 | 178 914.00 | | 178 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 482.00 | 249 482.00 | | 249 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 637.00 | 872 637.00 | | 872 637.00 |
UX Autres créances clients | 3 279 508.00 | 3 279 508.00 | | 3 279 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VB T. V. A. | 964 589.00 | 964 589.00 | | 964 589.00 |
VC Groupe et associés | 296 407.00 | 296 407.00 | | 296 407.00 |
VI Groupe et associés | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 916.00 | 139 916.00 | | 139 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 606.00 | 4 660 606.00 | | 4 660 606.00 |
VW T.V.A. | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 198.00 | 4 219 198.00 | | 4 219 198.00 |