| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 311.00 | 216 382.00 | 29 928.00 | 246 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 301.00 | 569 699.00 | 81 602.00 | 651 301.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 093.00 | 796 313.00 | 113 780.00 | 910 093.00 |
BT Marchandises | 5 860 387.00 | | 5 860 387.00 | 5 860 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 573 113.00 | 45 609.00 | 3 527 504.00 | 3 573 113.00 |
BZ Autres créances | 1 040 636.00 | | 1 040 636.00 | 1 040 636.00 |
CF Disponibilités | 999 171.00 | | 999 171.00 | 999 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 495 537.00 | 45 609.00 | 11 449 928.00 | 11 495 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 405 630.00 | 841 922.00 | 11 563 708.00 | 12 405 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 885 795.00 | 1 885 795.00 | | 1 885 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 081.00 | 252 242.00 | | 280 081.00 |
DG Autres réserves | 2 411 067.00 | 2 182 124.00 | | 2 411 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 951.00 | 556 782.00 | | 540 951.00 |
DL TOTAL (I) | 8 117 894.00 | 7 876 943.00 | | 8 117 894.00 |
DP Provisions pour risques | 147 876.00 | 131 265.00 | | 147 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 876.00 | 131 265.00 | | 147 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 238.00 | 615 606.00 | | 78 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 070.00 | 2 675 284.00 | | 1 645 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 052.00 | 508 182.00 | | 559 052.00 |
EA Autres dettes | 1 015 579.00 | 594 859.00 | | 1 015 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 938.00 | 4 393 931.00 | | 3 297 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 563 708.00 | 12 402 139.00 | | 11 563 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 938.00 | 4 393 931.00 | | 3 297 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 900 303.00 | 27 118 112.00 | 49 018 415.00 | 21 900 303.00 |
FG Production vendue services | 261 416.00 | 12 024.00 | 273 440.00 | 261 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 161 719.00 | 27 130 136.00 | 49 291 855.00 | 22 161 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 341 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 698 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 642 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 633.00 | |
GE Autres charges | | | 16 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 551 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 822.00 | 1 987.00 | | 7 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 222.00 | 1 987.00 | | 28 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 3 076.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 3 076.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 764.00 | -1 089.00 | | 27 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 079.00 | 247 549.00 | | 230 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 399 798.00 | 43 862 564.00 | | 49 399 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 858 847.00 | 43 305 781.00 | | 48 858 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 951.00 | 556 782.00 | | 540 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 370.00 | | 33 989.00 | 1 055 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 484.00 | 174 782.00 | 910 093.00 | 4 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484.00 | 174 782.00 | 897 611.00 | 4 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 138.00 | | 31 739.00 | 1 045 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 941.00 | 65 154.00 | 174 782.00 | 905 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 809.00 | 423.00 | | 9 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 132.00 | 64 731.00 | 174 782.00 | 896 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 265.00 | 16 611.00 | | 131 265.00 |
6T Sur comptes clients | 40 069.00 | 25 633.00 | 20 094.00 | 40 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 069.00 | 25 633.00 | 20 094.00 | 40 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 334.00 | 42 244.00 | 20 094.00 | 171 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 244.00 | 20 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 070.00 | 1 645 070.00 | | 1 645 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 940.00 | 200 940.00 | | 200 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 390.00 | 221 390.00 | | 221 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 579.00 | 1 015 579.00 | | 1 015 579.00 |
UX Autres créances clients | 3 521 942.00 | 3 521 942.00 | | 3 521 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VB T. V. A. | 710 661.00 | 710 661.00 | | 710 661.00 |
VC Groupe et associés | 308 452.00 | 308 452.00 | | 308 452.00 |
VI Groupe et associés | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 914.00 | 128 914.00 | | 128 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 978.00 | 4 635 978.00 | | 4 635 978.00 |
VW T.V.A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 938.00 | 3 297 938.00 | | 3 297 938.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |