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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 891.00 | 247 456.00 | 23 435.00 | 270 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 771.00 | 495 920.00 | 203 851.00 | 699 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 144.00 | 753 608.00 | 229 536.00 | 983 144.00 |
BT Marchandises | 7 145 386.00 | | 7 145 386.00 | 7 145 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 057.00 | 27 817.00 | 3 007 239.00 | 3 035 057.00 |
BZ Autres créances | 4 361 861.00 | | 4 361 861.00 | 4 361 861.00 |
CF Disponibilités | 470 602.00 | | 470 602.00 | 470 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 063 585.00 | 27 817.00 | 15 035 768.00 | 15 063 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 046 729.00 | 781 425.00 | 15 265 304.00 | 16 046 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 885 795.00 | 1 885 795.00 | | 1 885 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 411 067.00 | 2 411 067.00 | | 2 411 067.00 |
DH Report à nouveau | 510 978.00 | 221 033.00 | | 510 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 528.00 | 589 945.00 | | 647 528.00 |
DL TOTAL (I) | 8 755 368.00 | 8 407 840.00 | | 8 755 368.00 |
DP Provisions pour risques | 362 495.00 | 331 658.00 | | 362 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 495.00 | 331 658.00 | | 362 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 158.00 | 68 521.00 | | 62 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874 455.00 | 2 687 149.00 | | 4 874 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 251.00 | 590 891.00 | | 510 251.00 |
EA Autres dettes | 700 578.00 | 872 637.00 | | 700 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 147 442.00 | 4 219 198.00 | | 6 147 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 265 304.00 | 12 958 696.00 | | 15 265 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 442.00 | 4 219 198.00 | | 6 147 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 448 680.00 | 33 645 767.00 | 61 094 446.00 | 27 448 680.00 |
FG Production vendue services | 264 034.00 | 37 220.00 | 301 254.00 | 264 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 712 713.00 | 33 682 987.00 | 61 395 700.00 | 27 712 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 446 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 054 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 299 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 837.00 | |
GE Autres charges | | | 25 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 496 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 136.00 | 14 036.00 | | 12 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | 7 917.00 | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 303.00 | 21 953.00 | | 23 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 889.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 889.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 303.00 | 18 064.00 | | 20 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 768.00 | 221 302.00 | | 277 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 498 837.00 | 54 530 642.00 | | 61 498 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 851 310.00 | 53 940 696.00 | | 60 851 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 528.00 | 589 945.00 | | 647 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 510.00 | | 155 932.00 | 938 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 749.00 | 101 550.00 | 983 144.00 | 9 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | 101 550.00 | 970 662.00 | 9 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 028.00 | | 155 932.00 | 926 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 690.00 | 80 468.00 | 101 550.00 | 774 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 458.00 | 80 468.00 | 101 550.00 | 764 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 658.00 | 30 837.00 | | 331 658.00 |
6T Sur comptes clients | 33 203.00 | 13 294.00 | 18 680.00 | 33 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 203.00 | 13 294.00 | 18 680.00 | 33 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 861.00 | 44 131.00 | 18 680.00 | 364 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 131.00 | 18 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874 455.00 | 4 874 455.00 | | 4 874 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 586.00 | 170 586.00 | | 170 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 560.00 | 229 560.00 | | 229 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 578.00 | 700 578.00 | | 700 578.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 919.00 | 3 015 919.00 | | 3 015 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VB T. V. A. | 1 126 522.00 | 1 126 522.00 | | 1 126 522.00 |
VC Groupe et associés | 3 201 465.00 | 3 201 465.00 | | 3 201 465.00 |
VI Groupe et associés | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 621.00 | 109 621.00 | | 109 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 447 597.00 | 7 447 597.00 | | 7 447 597.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 147 442.00 | 6 147 442.00 | | 6 147 442.00 |