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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 733.00 | 337.00 | 6 396.00 | 6 733.00 |
AH Fonds commercial | 166 534.00 | | 166 534.00 | 166 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 717.00 | 18 220.00 | 5 497.00 | 23 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 830.00 | | 90 830.00 | 90 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 851.00 | 27 378.00 | 269 472.00 | 296 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
BN En cours de production de biens | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 839.00 | 3 355.00 | 137 484.00 | 140 839.00 |
BZ Autres créances | 134 782.00 | | 134 782.00 | 134 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 195.00 | 3 355.00 | 558 840.00 | 562 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 045.00 | 30 733.00 | 828 312.00 | 859 045.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 439.00 | 106 160.00 | | 112 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 764.00 | 6 278.00 | | 5 764.00 |
DL TOTAL (I) | 393 202.00 | 387 439.00 | | 393 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 520.00 | 140 547.00 | | 180 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 720.00 | 239 747.00 | | 164 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 286.00 | 65 432.00 | | 81 286.00 |
EA Autres dettes | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 110.00 | 447 725.00 | | 435 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 312.00 | 835 164.00 | | 828 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 110.00 | 447 725.00 | | 435 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 767.00 | 81 960.00 | | 63 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 121.00 | 364 514.00 | 988 635.00 | 624 121.00 |
FD Production vendue biens | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
FG Production vendue services | 98 771.00 | 119 452.00 | 218 223.00 | 98 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 016.00 | 483 966.00 | 1 281 982.00 | 798 016.00 |
FM Production stockée | | | 96 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 937.00 | 9 682.00 | | 60 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 333.00 | 48 477.00 | | 29 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 333.00 | 48 477.00 | | 29 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 144.00 | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 144.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 145.00 | 48 333.00 | | 28 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 303.00 | -26 002.00 | | -28 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 675.00 | 1 262 877.00 | | 1 479 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 911.00 | 1 256 598.00 | | 1 473 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 764.00 | 6 278.00 | | 5 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 668.00 | | -9 547.00 | 314 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 270.00 | 296 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 037.00 | 6 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 233.00 | 32 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | 6 733.00 | 2 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 985.00 | | 2 786.00 | 35 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 111.00 | | -19 066.00 | 110 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 288.00 | 3 361.00 | 8 270.00 | 32 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 337.00 | 2 037.00 | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 251.00 | 3 024.00 | 6 233.00 | 30 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 720.00 | 164 720.00 | | 164 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
UX Autres créances clients | 137 004.00 | | | 137 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 520.00 | 160 520.00 | | 160 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 669.00 | 423 669.00 | | 423 669.00 |
VW T.V.A. | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 110.00 | 435 110.00 | | 435 110.00 |