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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 838.00 | 41 962.00 | 131 876.00 | 173 838.00 |
AH Fonds commercial | 166 534.00 | | 166 534.00 | 166 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 270.00 | 24 988.00 | 1 282.00 | 26 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 455.00 | 75 771.00 | 498 683.00 | 574 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 157.00 | | 78 157.00 | 78 157.00 |
BN En cours de production de biens | 166 461.00 | | 166 461.00 | 166 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 223.00 | 3 355.00 | 109 868.00 | 113 223.00 |
BZ Autres créances | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 259.00 | 3 355.00 | 458 904.00 | 462 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 714.00 | 79 126.00 | 957 587.00 | 1 036 714.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 399.00 | | | -14 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 986.00 | | | -250 986.00 |
DL TOTAL (I) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 576.00 | | | 456 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 071.00 | | | 251 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 297.00 | | | 169 297.00 |
EA Autres dettes | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 973.00 | | | 947 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 587.00 | | | 957 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 973.00 | | | 947 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 622.00 | 32 983.00 | 429 606.00 | 396 622.00 |
FD Production vendue biens | 531 562.00 | | 531 562.00 | 531 562.00 |
FG Production vendue services | 157 528.00 | 40 669.00 | 198 197.00 | 157 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 712.00 | 73 652.00 | 1 159 365.00 | 1 085 712.00 |
FM Production stockée | | | 17 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 141.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 147.00 | | | -29 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 288.00 | | | -91 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 174.00 | | | 1 354 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 161.00 | | | 1 605 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 986.00 | | | -250 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 451.00 | | 127 003.00 | 447 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 008.00 | | 1 364.00 | 339 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 306.00 | | 130 785.00 | 34 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 137.00 | | -5 146.00 | 74 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 631.00 | 36 140.00 | | 39 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 34 885.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 554.00 | 1 255.00 | | 32 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 071.00 | 251 071.00 | | 251 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
UX Autres créances clients | 109 388.00 | 109 388.00 | | 109 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 576.00 | 416 576.00 | | 416 576.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 702.00 | 283 702.00 | | 283 702.00 |
VW T.V.A. | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 973.00 | 947 973.00 | | 947 973.00 |