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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 972.00 | 117 732.00 | 71 239.00 | 188 972.00 |
AH Fonds commercial | 166 533.00 | | 166 533.00 | 166 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 851.00 | 14 312.00 | 21 538.00 | 35 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 161.00 | 36 479.00 | 47 681.00 | 84 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 198.00 | 308 966.00 | 864 231.00 | 1 173 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 130.00 | | 420 130.00 | 420 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 641.00 | | 1 174 641.00 | 1 174 641.00 |
BZ Autres créances | 156 048.00 | | 156 048.00 | 156 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 448 267.00 | | 448 267.00 | 448 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 746.00 | | 2 213 746.00 | 2 213 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 945.00 | 308 966.00 | 3 077 978.00 | 3 386 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 675 268.00 | 140 442.00 | 534 826.00 | 675 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 25 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -111 696.00 | -265 385.00 | | -111 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 489.00 | 128 688.00 | | 391 489.00 |
DL TOTAL (I) | 529 792.00 | 138 303.00 | | 529 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 474.00 | 567 059.00 | | 546 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 732.00 | 502 592.00 | | 656 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 847.00 | 92 228.00 | | 546 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 783.00 | 325 541.00 | | 539 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 944.00 | 277 894.00 | | 199 944.00 |
EA Autres dettes | 58 402.00 | 174 827.00 | | 58 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 185.00 | 1 940 143.00 | | 2 548 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 978.00 | 2 078 446.00 | | 3 077 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 108.00 | 1 070 087.00 | | 1 540 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 675.00 | | 157 675.00 | 157 675.00 |
FD Production vendue biens | 3 868 706.00 | | 3 868 706.00 | 3 868 706.00 |
FG Production vendue services | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 801.00 | | 4 088 801.00 | 4 088 801.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 202 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 589.00 | 788.00 | | 48 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 023.00 | 788.00 | | 51 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1 994.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 643.00 | 6 827.00 | | 33 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 800.00 | 8 822.00 | | 33 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 223.00 | -8 034.00 | | 17 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 258.00 | -116 249.00 | | -59 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 931.00 | 2 545 397.00 | | 4 357 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 442.00 | 2 416 708.00 | | 3 966 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 489.00 | 128 688.00 | | 391 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 009.00 | | 296 189.00 | 877 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 022.00 | | 215 246.00 | 460 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 675 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 373.00 | | 15 133.00 | 340 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 202.00 | | 65 810.00 | 54 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 829.00 | 147 139.00 | | 161 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 848.00 | 98 594.00 | | 41 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 492.00 | 35 241.00 | | 82 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 488.00 | 13 304.00 | | 37 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 733.00 | 109 660.00 | 547 073.00 | 656 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 783.00 | 539 783.00 | | 539 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 641.00 | 1 174 641.00 | | 1 174 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VC Groupe et associés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 475.00 | 85 471.00 | 421 004.00 | 506 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 303.00 | 1 354 303.00 | | 1 354 303.00 |
VW T.V.A. | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 338.00 | 993 261.00 | 968 077.00 | 1 961 338.00 |