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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 253.00 | 3 589.00 | 13 663.00 | 17 253.00 |
AH Fonds commercial | 166 534.00 | | 166 534.00 | 166 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 717.00 | 21 167.00 | 2 550.00 | 23 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 212.00 | | 83 212.00 | 83 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 752.00 | 33 577.00 | 266 175.00 | 299 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
BN En cours de production de biens | 222 230.00 | | 222 230.00 | 222 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 758.00 | 3 355.00 | 227 403.00 | 230 758.00 |
BZ Autres créances | 125 145.00 | | 125 145.00 | 125 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 82 564.00 | | 82 564.00 | 82 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 136.00 | 3 355.00 | 795 781.00 | 799 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 888.00 | 36 932.00 | 1 061 956.00 | 1 098 888.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 202.00 | 112 439.00 | | 118 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 733.00 | 5 764.00 | | -13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 379 469.00 | 393 202.00 | | 379 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 382.00 | 180 520.00 | | 334 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 454.00 | 164 720.00 | | 201 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 573.00 | 81 286.00 | | 74 573.00 |
EA Autres dettes | 72 077.00 | 8 583.00 | | 72 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 487.00 | 435 110.00 | | 682 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 956.00 | 828 312.00 | | 1 061 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 037.00 | 435 110.00 | | 402 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 071.00 | 289 409.00 | 828 479.00 | 539 071.00 |
FD Production vendue biens | 194 082.00 | | 194 082.00 | 194 082.00 |
FG Production vendue services | 73 088.00 | 53 268.00 | 126 355.00 | 73 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 240.00 | 342 676.00 | 1 148 916.00 | 806 240.00 |
FM Production stockée | | | 125 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 020.00 | 60 937.00 | | 7 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 921.00 | -28 303.00 | | -35 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 927.00 | 1 479 675.00 | | 1 362 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 661.00 | 1 473 911.00 | | 1 376 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 733.00 | 5 764.00 | | -13 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 851.00 | | -7 618.00 | 296 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 045.00 | | -7 618.00 | 91 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 379.00 | 2 946.00 | | 27 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 042.00 | 2 946.00 | | 27 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 454.00 | 201 454.00 | | 201 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
UX Autres créances clients | 226 924.00 | | | 226 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VC Groupe et associés | 964.00 | | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 382.00 | 53 932.00 | 280 450.00 | 334 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 115.00 | 481 115.00 | | 481 115.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 486.00 | 402 036.00 | 280 450.00 | 682 486.00 |