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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 689.00 | 8 921.00 | 767.00 | 9 689.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
AN Terrains | 471 916.00 | 43 922.00 | 427 994.00 | 471 916.00 |
AP Constructions | 1 315 050.00 | 696 251.00 | 618 799.00 | 1 315 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 887.00 | 60 595.00 | 9 292.00 | 69 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 894 830.00 | 813 550.00 | 3 081 281.00 | 3 894 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 474 871.00 | 2 293 239.00 | 4 181 632.00 | 6 474 871.00 |
BT Marchandises | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 087.00 | 385.00 | 6 703.00 | 7 087.00 |
BZ Autres créances | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
CF Disponibilités | 91 412.00 | | 91 412.00 | 91 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 007.00 | 385.00 | 290 623.00 | 291 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 878.00 | 2 293 624.00 | 4 472 255.00 | 6 765 878.00 |
CU Autres participations | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 955.00 | 1 243 955.00 | | 1 243 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 840.00 | 17 000.00 | | 30 840.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | -125.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 812.00 | 14 088.00 | | -7 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 107.00 | 1 274 918.00 | | 1 267 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 861.00 | 290 861.00 | | 290 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 861.00 | 290 861.00 | | 290 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 917.00 | 1 489 729.00 | | 1 463 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 309.00 | 1 143 054.00 | | 1 185 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 127.00 | 102 155.00 | | 86 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 412.00 | 32 863.00 | | 47 412.00 |
EA Autres dettes | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 333.00 | 93 168.00 | | 58 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 288.00 | 2 931 479.00 | | 2 914 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 256.00 | 4 497 258.00 | | 4 472 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 698.00 | 1 503 679.00 | | 1 573 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
FG Production vendue services | 1 013 105.00 | | 1 013 105.00 | 1 013 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 772.00 | | 1 015 772.00 | 1 015 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 670 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 8 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -15 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -15 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 000.00 | 81 933.00 | | 670 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 000.00 | 81 933.00 | | 670 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 000.00 | 63 051.00 | | 670 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 271.00 | 799 336.00 | | 1 706 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 083.00 | 785 248.00 | | 1 714 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 812.00 | 14 088.00 | | -7 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 139 926.00 | | 3 545 017.00 | 5 139 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 43 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 141 299.00 | 68 772.00 | 6 474 871.00 | 2 141 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 299.00 | 6 408.00 | 679 689.00 | 2 141 299.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 414.00 | 5 751 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 396.00 | | 670 000.00 | 2 157 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 081.00 | | 2 874 017.00 | 2 938 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 449.00 | | 1 000.00 | 44 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 065.00 | 348 744.00 | 21 571.00 | 1 296 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 191.00 | 1 139.00 | 6 408.00 | 14 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 874.00 | 347 606.00 | 15 162.00 | 1 281 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 861.00 | | | 290 861.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 670 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 670 385.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 811.00 | 670 385.00 | 1 950.00 | 292 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670 385.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 778.00 | 123 188.00 | 374 141.00 | 1 463 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 309.00 | 1 179 309.00 | | 1 179 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
VP Divers | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 836.00 | 122 531.00 | 1 305.00 | 123 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 608.00 | 1 571 018.00 | 374 141.00 | 2 911 608.00 |