| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 2 292.00 | 3 094.00 | 5 386.00 |
AN Terrains | 1 194 834.00 | 227 995.00 | 966 839.00 | 1 194 834.00 |
AP Constructions | 2 705 934.00 | 1 293 530.00 | 1 412 404.00 | 2 705 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 143.00 | 853 938.00 | 507 205.00 | 1 361 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 139 728.00 | 1 414 499.00 | 1 725 229.00 | 3 139 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 408 970.00 | 3 792 253.00 | 4 616 717.00 | 8 408 970.00 |
BT Marchandises | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BZ Autres créances | 154 519.00 | | 154 519.00 | 154 519.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 672.00 | | 295 672.00 | 295 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 704 642.00 | 3 792 253.00 | 4 912 389.00 | 8 704 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 955.00 | 1 243 955.00 | | 1 243 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 063 239.00 | -671 352.00 | | -1 063 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 512.00 | -391 887.00 | | -378 512.00 |
DL TOTAL (I) | -166 956.00 | 211 556.00 | | -166 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 069.00 | 2 638 725.00 | | 2 731 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 444.00 | 1 769 215.00 | | 1 436 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 942.00 | 908.00 | | 85 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 322.00 | 176 214.00 | | 472 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 072.00 | 99 014.00 | | 107 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
EA Autres dettes | 194 715.00 | 228 159.00 | | 194 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 742.00 | 43 896.00 | | 30 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 079 345.00 | 4 956 131.00 | | 5 079 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 389.00 | 5 167 687.00 | | 4 912 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 365.00 | 2 770 751.00 | | 2 783 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 67 608.00 | | 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
FG Production vendue services | 2 104 966.00 | | 2 104 966.00 | 2 104 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 903.00 | | 2 110 903.00 | 2 110 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 442.00 | 9 269.00 | | 10 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 742.00 | 3 526.00 | | 3 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 325.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 325.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -325.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 369.00 | 2 033 190.00 | | 2 121 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 881.00 | 2 425 077.00 | | 2 499 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 512.00 | -391 887.00 | | -378 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 834 711.00 | 778 727.00 | | 834 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 029 179.00 | | 383 164.00 | 8 029 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373.00 | 8 408 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 373.00 | 8 401 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | 373.00 | 5 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 022 222.00 | | 382 791.00 | 8 022 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 473.00 | 693 974.00 | 3 195.00 | 3 101 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 1 673.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 855.00 | 692 301.00 | 3 195.00 | 3 100 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 322.00 | 472 322.00 | | 472 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 715.00 | 194 715.00 | | 194 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 115 352.00 | 115 352.00 | | 115 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709 503.00 | 413 523.00 | 1 690 904.00 | 2 709 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 444.00 | 1 430 444.00 | | 1 430 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VP Divers | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 803.00 | 213 803.00 | | 213 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 403.00 | 2 697 423.00 | 1 690 904.00 | 4 993 403.00 |