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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 618.00 | 4 394.00 | 5 013.00 |
AN Terrains | 1 012 012.00 | 159 987.00 | 852 025.00 | 1 012 012.00 |
AP Constructions | 2 670 423.00 | 1 067 884.00 | 1 602 540.00 | 2 670 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 361.00 | 714 906.00 | 556 455.00 | 1 271 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068 426.00 | 1 158 079.00 | 1 910 347.00 | 3 068 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 029 179.00 | 3 101 473.00 | 4 927 706.00 | 8 029 179.00 |
BT Marchandises | 76 668.00 | | 76 668.00 | 76 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BZ Autres créances | 113 036.00 | | 113 036.00 | 113 036.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 982.00 | | 239 982.00 | 239 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 161.00 | 3 101 473.00 | 5 167 687.00 | 8 269 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 955.00 | 1 243 955.00 | | 1 243 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
DH Report à nouveau | -671 352.00 | -245 518.00 | | -671 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 887.00 | -425 834.00 | | -391 887.00 |
DL TOTAL (I) | 211 556.00 | 603 443.00 | | 211 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 202.00 | 1 771 774.00 | | 2 617 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 738.00 | 1 808 414.00 | | 1 790 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908.00 | 759.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 214.00 | 77 599.00 | | 176 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 014.00 | 58 234.00 | | 99 014.00 |
EA Autres dettes | 228 159.00 | 292 725.00 | | 228 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 896.00 | 40 230.00 | | 43 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 131.00 | 4 049 734.00 | | 4 956 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 687.00 | 4 653 177.00 | | 5 167 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 751.00 | 2 493 576.00 | | 2 770 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
FG Production vendue services | 2 018 315.00 | | 2 018 315.00 | 2 018 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 465.00 | | 2 021 465.00 | 2 021 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 269.00 | 6 244.00 | | 9 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 526.00 | 2 893.00 | | 3 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 12 591.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 15 298.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 25 802.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 190.00 | 1 691 797.00 | | 2 033 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 077.00 | 2 117 631.00 | | 2 425 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 887.00 | -425 834.00 | | -391 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 778 727.00 | 629 924.00 | | 778 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 929 332.00 | | 1 279 340.00 | 6 929 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 015.00 | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 493.00 | 8 029 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 478.00 | 8 022 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | 4 421.00 | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 886 780.00 | | 1 274 919.00 | 6 886 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 012.00 | 605 462.00 | | 2 496 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 472.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 865.00 | 604 990.00 | | 2 495 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 214.00 | 176 214.00 | | 176 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 159.00 | 228 159.00 | | 228 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 549 271.00 | 363 891.00 | 1 486 050.00 | 2 549 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 763 215.00 | 1 763 215.00 | | 1 763 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 503.00 | | | 292 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 408.00 | 163 408.00 | | 163 408.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 223.00 | 2 769 843.00 | 1 486 050.00 | 4 955 223.00 |