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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 24.00 | 168.00 | 192.00 |
AN Terrains | 831 859.00 | 64 981.00 | 766 878.00 | 831 859.00 |
AP Constructions | 1 369 235.00 | 794 467.00 | 574 768.00 | 1 369 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 676.00 | 47 977.00 | 30 700.00 | 78 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 985 240.00 | 1 120 902.00 | 2 864 338.00 | 3 985 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 307 163.00 | 2 028 350.00 | 4 278 812.00 | 6 307 163.00 |
BT Marchandises | 77 615.00 | | 77 615.00 | 77 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
CF Disponibilités | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 616.00 | | 204 616.00 | 204 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 779.00 | 2 028 350.00 | 4 483 428.00 | 6 511 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
CU Autres participations | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 955.00 | 1 243 955.00 | | 1 243 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
DH Report à nouveau | -7 688.00 | 124.00 | | -7 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 830.00 | -7 812.00 | | -237 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 277.00 | 1 267 107.00 | | 1 029 277.00 |
DQ Provisions pour charges | | 290 861.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 290 861.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 456.00 | 1 463 916.00 | | 1 587 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 073.00 | 1 185 309.00 | | 1 239 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510.00 | 2 680.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 729.00 | 86 127.00 | | 136 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 541.00 | 47 412.00 | | 80 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
EA Autres dettes | 365 624.00 | 70 510.00 | | 365 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 948.00 | 58 333.00 | | 42 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 151.00 | 2 914 288.00 | | 3 454 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 428.00 | 4 472 255.00 | | 4 483 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 687.00 | 1 573 698.00 | | 2 059 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 743.00 | 139.00 | | 12 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
FG Production vendue services | 1 484 770.00 | | 1 484 770.00 | 1 484 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 726.00 | | 1 491 726.00 | 1 491 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 018.00 | 8 503.00 | | 9 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 211.00 | 715.00 | | 2 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 539.00 | 670 000.00 | | 1 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | 670 000.00 | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968 983.00 | | | 968 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 041.00 | | | 969 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967 501.00 | 670 000.00 | | -967 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 479.00 | 1 706 271.00 | | 2 464 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 309.00 | 1 714 083.00 | | 2 702 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 830.00 | -7 812.00 | | -237 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 895.00 | 103 716.00 | | 387 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 474 871.00 | | 545 240.00 | 6 474 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 539.00 | 41 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 949.00 | 6 307 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 679 689.00 | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 721.00 | 6 265 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 689.00 | | 192.00 | 679 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751 684.00 | | 545 048.00 | 5 751 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 239.00 | 446 522.00 | 41 410.00 | 1 623 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 921.00 | 791.00 | 9 689.00 | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 317.00 | 445 730.00 | 31 721.00 | 1 614 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 861.00 | | 290 861.00 | 290 861.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
6T Sur comptes clients | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 385.00 | | 670 385.00 | 670 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 246.00 | | 961 246.00 | 961 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 961 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 729.00 | 136 729.00 | | 136 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 624.00 | 365 624.00 | | 365 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 777.00 | 156 312.00 | 669 403.00 | 1 550 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 073.00 | 1 233 073.00 | | 1 233 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 909.00 | | | 256 909.00 |
VP Divers | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 163.00 | 124 163.00 | | 124 163.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 642.00 | 2 058 177.00 | 669 403.00 | 3 452 642.00 |