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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 606.00 | 3 935.00 | 1 671.00 | 5 606.00 |
AN Terrains | 1 319 739.00 | 311 057.00 | 1 008 682.00 | 1 319 739.00 |
AP Constructions | 2 587 449.00 | 1 396 651.00 | 1 190 798.00 | 2 587 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 776.00 | 992 977.00 | 584 799.00 | 1 577 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 222 625.00 | 1 678 291.00 | 1 544 334.00 | 3 222 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 719 340.00 | 4 382 911.00 | 4 336 430.00 | 8 719 340.00 |
BT Marchandises | 79 935.00 | | 79 935.00 | 79 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BZ Autres créances | 167 447.00 | | 167 447.00 | 167 447.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 583.00 | | 333 583.00 | 333 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 052 924.00 | 4 382 911.00 | 4 670 013.00 | 9 052 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 955.00 | | | 1 243 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 751.00 | | | -1 441 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DL TOTAL (I) | -149 569.00 | | | -149 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 698.00 | | | 2 602 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 626.00 | | | 1 634 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 216.00 | | | 294 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
EA Autres dettes | 139 855.00 | | | 139 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 819 582.00 | | | 4 819 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 013.00 | | | 4 670 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 225.00 | | | 2 700 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
FG Production vendue services | 2 868 784.00 | | 2 868 784.00 | 2 868 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 975.00 | | 2 877 975.00 | 2 877 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 878.00 | | | 2 907 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 491.00 | | | 2 890 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 053 715.00 | | | 1 053 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 408 970.00 | | 461 626.00 | 8 408 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 255.00 | 8 719 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 255.00 | 8 711 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 386.00 | | 220.00 | 5 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 401 639.00 | | 461 406.00 | 8 401 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792 253.00 | 741 820.00 | 151 162.00 | 3 792 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 1 643.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789 961.00 | 740 177.00 | 151 162.00 | 3 789 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 216.00 | 294 216.00 | | 294 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 855.00 | 139 855.00 | | 139 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VB T. V. A. | 126 281.00 | 126 281.00 | | 126 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 583 916.00 | 464 558.00 | 1 672 805.00 | 2 583 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 626.00 | 1 628 626.00 | | 1 628 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 587.00 | | | 425 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 531.00 | 253 226.00 | 1 305.00 | 254 531.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794 047.00 | 2 674 690.00 | 1 672 805.00 | 4 794 047.00 |